[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 09일 강원랜드(035250)에 대해 '충당금 환입금 및 세무조사 추징금 발생'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다.
◆ 강원랜드 리포트 주요내용
유안타증권에서 강원랜드(035250)에 대해 '- 카지노 매출액은 3,531억원(+3% YoY)을 기록해 10개 분기만에 (+)성장으로 전환 예상. 매출증가는
영업상황 개선에 기인하기 보단, 주로 기저효과에서 비롯된 것으로 판단
- 1)1회성 이익으로는 통상임금 관련 충당금 환입금 617억원, 2)1회성 비용으로는 국세청 세무조사 추징금 868억원
- 2019년 카지노 매출성장률 3% 전망 '라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '향 동사에 대한 투자의견 HOLD를 유지하며, 목표주가를 기존 3.6만원 → 3만원으로 하향 조정. 신규 목표주가 3만원은 12MF EPS 1,657원에 Target PER 18배를 적용해 산출. 동사의 2019E DPS는 배당성향 50% 기준 800원 예상. 전년과 동일한 금액으로 DPS 동결시, 2019E DPS는 900원.'라고 밝혔다.
◆ 강원랜드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 36,000원 -> 30,000원(-16.7%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 박성호, 이광현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2019년 02월 15일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 36,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 10일 32,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 01월 04일 최고 목표가인 36,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 30,000원을 제시하였다.
◆ 강원랜드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,100원, 유안타증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 30,000원은 19년 05월 10일 발표한 메리츠종금증권의 30,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 35,100원 대비 -14.5% 낮은 수준으로 강원랜드의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,278원 대비 2.4% 상승하였다. 이를 통해 강원랜드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 강원랜드 리포트 주요내용
유안타증권에서 강원랜드(035250)에 대해 '- 카지노 매출액은 3,531억원(+3% YoY)을 기록해 10개 분기만에 (+)성장으로 전환 예상. 매출증가는
영업상황 개선에 기인하기 보단, 주로 기저효과에서 비롯된 것으로 판단
- 1)1회성 이익으로는 통상임금 관련 충당금 환입금 617억원, 2)1회성 비용으로는 국세청 세무조사 추징금 868억원
- 2019년 카지노 매출성장률 3% 전망 '라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '향 동사에 대한 투자의견 HOLD를 유지하며, 목표주가를 기존 3.6만원 → 3만원으로 하향 조정. 신규 목표주가 3만원은 12MF EPS 1,657원에 Target PER 18배를 적용해 산출. 동사의 2019E DPS는 배당성향 50% 기준 800원 예상. 전년과 동일한 금액으로 DPS 동결시, 2019E DPS는 900원.'라고 밝혔다.
◆ 강원랜드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 36,000원 -> 30,000원(-16.7%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 박성호, 이광현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2019년 02월 15일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 36,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 10일 32,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 01월 04일 최고 목표가인 36,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 30,000원을 제시하였다.
◆ 강원랜드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,100원, 유안타증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 30,000원은 19년 05월 10일 발표한 메리츠종금증권의 30,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 35,100원 대비 -14.5% 낮은 수준으로 강원랜드의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,278원 대비 2.4% 상승하였다. 이를 통해 강원랜드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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