[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 01일 효성티앤씨(298020)에 대해 '컨센을 47% 상회하는 서프라이즈. Conviction BUY'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 66.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 효성티앤씨 리포트 주요내용
하나금융투자에서 효성티앤씨(298020)에 대해 '-2Q19 영업이익/순이익, 컨센을 47%/86% 상회하는 서프: 전 사업부가 개선되었으나, 특히 나일론/폴리에스터의 대폭 흑자전환(QoQ +222억원)이 서프라이즈의 주요인이었다.
-3Q19 영업이익 YoY +35% 개선된 높은 수준 예상: 하지만, 1) PX/PTA, BDO, CPL 등 주요 사업의 원료 가격은 급반등 가능성이 매우 낮고 2) 나일론 사업부의 구조조정 효과지속 3) 베트남 동나이법인 PET T/C 호조 지속 가능성이 높아 YoY 큰 폭 개선된 흐름을 보일 가능성'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '글로벌 스판덱스 1위 업체의 지위를 감안하면 충분히 보수적인 Valuation이다. 레벨업된 실적이 향후에도 유지될 전망이다. 이번 실적을 통해 PX의 하락이 폴리에스터, 동나이법인 PET T/C에 긍정적인 영향을 주고 있음을 확인했고, 나일론의 구조적인 적자 축소도 가능하기 때문이다. BDO는 8월 이후 일부 업체의 정기보수 종료로 가격 상승이 어려우나, 국내 스판덱스 수출가는 소폭의 반등세다'라고 밝혔다.
◆ 효성티앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 210,000원 -> 240,000원(+14.3%)
- 하나금융투자, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나금융투자 윤재성, 손진원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2019년 01월 31일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 210,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 02일 230,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 01월 31일 최저 목표가인 210,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 240,000원을 제시하였다.
◆ 효성티앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 223,333원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 240,000원은 19년 04월 29일 발표한 흥국증권의 240,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 223,333원 대비 7.5% 높은 수준으로 효성티앤씨의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 223,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 231,667원 대비 -3.6% 하락하였다. 이를 통해 효성티앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 효성티앤씨 리포트 주요내용
하나금융투자에서 효성티앤씨(298020)에 대해 '-2Q19 영업이익/순이익, 컨센을 47%/86% 상회하는 서프: 전 사업부가 개선되었으나, 특히 나일론/폴리에스터의 대폭 흑자전환(QoQ +222억원)이 서프라이즈의 주요인이었다.
-3Q19 영업이익 YoY +35% 개선된 높은 수준 예상: 하지만, 1) PX/PTA, BDO, CPL 등 주요 사업의 원료 가격은 급반등 가능성이 매우 낮고 2) 나일론 사업부의 구조조정 효과지속 3) 베트남 동나이법인 PET T/C 호조 지속 가능성이 높아 YoY 큰 폭 개선된 흐름을 보일 가능성'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '글로벌 스판덱스 1위 업체의 지위를 감안하면 충분히 보수적인 Valuation이다. 레벨업된 실적이 향후에도 유지될 전망이다. 이번 실적을 통해 PX의 하락이 폴리에스터, 동나이법인 PET T/C에 긍정적인 영향을 주고 있음을 확인했고, 나일론의 구조적인 적자 축소도 가능하기 때문이다. BDO는 8월 이후 일부 업체의 정기보수 종료로 가격 상승이 어려우나, 국내 스판덱스 수출가는 소폭의 반등세다'라고 밝혔다.
◆ 효성티앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 210,000원 -> 240,000원(+14.3%)
- 하나금융투자, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나금융투자 윤재성, 손진원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2019년 01월 31일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 210,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 02일 230,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 01월 31일 최저 목표가인 210,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 240,000원을 제시하였다.
◆ 효성티앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 223,333원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 240,000원은 19년 04월 29일 발표한 흥국증권의 240,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 223,333원 대비 7.5% 높은 수준으로 효성티앤씨의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 223,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 231,667원 대비 -3.6% 하락하였다. 이를 통해 효성티앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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