[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 07일 한전KPS(051600)에 대해 '하반기 안정적 실적, 배당매력 부각'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한전KPS 리포트 주요내용
신한금융투자에서 한전KPS(051600)에 대해 '- 2분기 영업이익 552억원(-14% YoY)으로 컨센서스 소폭 하회
- 하반기 매출액 7,006억원(+7% YoY), 영업이익 1,032억원(-2%) 전망:3분기 영업이익은 297억원(+83%), 4분기는 735억원(-17%)을 예상한다. 원전 계획예방정비 매출 증가, 신규 원전 및 화력발전 경상정비 매출 발생, 정비 단가 인상분 반영 등이 기대된다
- 19년 예상 주당 배당금 1,580원(배당성향 50%), 배당수익률 5.2%'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '투자포인트는 1) 2024년까지 국내 원전 5기, 석탄발전 설비용량 증대, 2021년 이후 UAE 원전 4기 가동 등
에 따른 안정적인 이익 증가, 2) 배당매력 등이다. 2019년 예상 주당 배당금은 1,580원(배당성향 50%), 배당수익률은 5.2%이다. 통상임금 관련 3심 승소시 140억원의 충당금이 환입될 수 있다. 추가 순이익, 배당금 증가도 가능하다.
'라고 밝혔다.
◆ 한전KPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 44,000원 -> 40,000원(-9.1%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 허민호, 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2019년 05월 16일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 44,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 07일 45,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 46,000원과 최저 목표가인 36,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 40,000원을 제시하였다.
◆ 한전KPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,500원, 신한금융투자 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 38,500원 대비 3.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 44,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 한전KPS의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한전KPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한전KPS 리포트 주요내용
신한금융투자에서 한전KPS(051600)에 대해 '- 2분기 영업이익 552억원(-14% YoY)으로 컨센서스 소폭 하회
- 하반기 매출액 7,006억원(+7% YoY), 영업이익 1,032억원(-2%) 전망:3분기 영업이익은 297억원(+83%), 4분기는 735억원(-17%)을 예상한다. 원전 계획예방정비 매출 증가, 신규 원전 및 화력발전 경상정비 매출 발생, 정비 단가 인상분 반영 등이 기대된다
- 19년 예상 주당 배당금 1,580원(배당성향 50%), 배당수익률 5.2%'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '투자포인트는 1) 2024년까지 국내 원전 5기, 석탄발전 설비용량 증대, 2021년 이후 UAE 원전 4기 가동 등
에 따른 안정적인 이익 증가, 2) 배당매력 등이다. 2019년 예상 주당 배당금은 1,580원(배당성향 50%), 배당수익률은 5.2%이다. 통상임금 관련 3심 승소시 140억원의 충당금이 환입될 수 있다. 추가 순이익, 배당금 증가도 가능하다.
'라고 밝혔다.
◆ 한전KPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 44,000원 -> 40,000원(-9.1%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 허민호, 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2019년 05월 16일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 44,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 07일 45,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 46,000원과 최저 목표가인 36,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 40,000원을 제시하였다.
◆ 한전KPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,500원, 신한금융투자 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 38,500원 대비 3.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 44,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 한전KPS의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한전KPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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