[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋대우에서 07일 아이센스(099190)에 대해 '튼튼한 기초체력 확인
'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아이센스 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 아이센스(099190)에 대해 '-2Q19 Review: 영업이익 기준 시장기대치 크게 상회하는 실적 기록 -영업이익은 87억원(94.2% YoY, OPM 18.7%)으로 당사 기대치를 크게 상회했다. 자회사들의 영업이익증가와 환율 상승효과(달러매출 비중 35%)가 주 원인으로 보인다. -2019년은 포트폴리오 확대를 위한 체질 개선의 해: 1) 메가 트렌드(CGM의 부각)
2) 체외진단 포트폴리오 확대 3) 중국 공장 가동 가능성'라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '2019년은 기업 체질 개선 과정에서 자체브랜드 확대(미터기 배포)와 CGM 개발(임상시험) 등 비용증가요인이 존재한다. 따라서 외형성장에 의해 비용증가 효과를 최소화하는 것이 관건이다. 긍정적인 부분은 그동안 마진훼손에 상당한 영향을 끼친 해외법인(Coagusense, 중국법인)들의 실적이 개선되고 있다는 점이다. 또한, 계속해서 지연되고 있는 중국공장 판매허가 여부도 센티멘트 개선에 긍정적인 영향을 미칠 수 있어 관심있게 지켜볼 필요가 있다.'라고 밝혔다.
◆ 아이센스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 32,000원 -> 32,000원(0.0%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋대우 김충현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2019년 05월 08일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 32,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 11일 29,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 32,000원을 제시하였다.
◆ 아이센스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,000원, 미래에셋대우 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,000원 대비 -3.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한양증권의 31,000원 보다는 3.2% 높다. 이는 미래에셋대우가 타 증권사들보다 아이센스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,800원 대비 7.1% 상승하였다. 이를 통해 아이센스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아이센스 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 아이센스(099190)에 대해 '-2Q19 Review: 영업이익 기준 시장기대치 크게 상회하는 실적 기록 -영업이익은 87억원(94.2% YoY, OPM 18.7%)으로 당사 기대치를 크게 상회했다. 자회사들의 영업이익증가와 환율 상승효과(달러매출 비중 35%)가 주 원인으로 보인다. -2019년은 포트폴리오 확대를 위한 체질 개선의 해: 1) 메가 트렌드(CGM의 부각)
2) 체외진단 포트폴리오 확대 3) 중국 공장 가동 가능성'라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '2019년은 기업 체질 개선 과정에서 자체브랜드 확대(미터기 배포)와 CGM 개발(임상시험) 등 비용증가요인이 존재한다. 따라서 외형성장에 의해 비용증가 효과를 최소화하는 것이 관건이다. 긍정적인 부분은 그동안 마진훼손에 상당한 영향을 끼친 해외법인(Coagusense, 중국법인)들의 실적이 개선되고 있다는 점이다. 또한, 계속해서 지연되고 있는 중국공장 판매허가 여부도 센티멘트 개선에 긍정적인 영향을 미칠 수 있어 관심있게 지켜볼 필요가 있다.'라고 밝혔다.
◆ 아이센스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 32,000원 -> 32,000원(0.0%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋대우 김충현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2019년 05월 08일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 32,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 11일 29,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 32,000원을 제시하였다.
◆ 아이센스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,000원, 미래에셋대우 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,000원 대비 -3.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한양증권의 31,000원 보다는 3.2% 높다. 이는 미래에셋대우가 타 증권사들보다 아이센스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,800원 대비 7.1% 상승하였다. 이를 통해 아이센스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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