[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 09일 강원랜드(035250)에 대해 '일회성 많았던 다사다난 2분기 '라며 투자의견 'marketperform'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 34,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 강원랜드 리포트 주요내용
대신증권에서 강원랜드(035250)에 대해 '2Q19 Review: 매출 3,643억원(+8% yoy), 영업이익 1,728억원(+50% yoy) - 동 분기 반영된 일회성 요인은, 1) 통상임금소송(16.3월) 최종 승소에 따른 617억원이 원가(489억원)와 판관비(90억원) 등으로 환입되며 영업이익 플러스 효과 발생했으나, 2) 국세청 정기세무조사 결과에 따른 법인세 추징금 864억원이 영업외비용(710억)과 법인세(154억원)에 추가로 반영됨에 따라 순이익은 509억원(-46% yoy)으로 감소 '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '- 주가 상승여력 다소 제한적이나, 하반기 기저효과 지속되는 상황에서 탄력적 운영을 통한 매출 방어 및 이익 개선 예상. 주가 하방경직성 확보. Trading Buy 접근 유효 - 2019년 매출 1.52조원(+6% yoy), 영업이익 5,002억원(+16% yoy) 전망 '라고 밝혔다.
◆ 강원랜드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 34,000원 -> 34,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 김수민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 34,000원은 2019년 07월 01일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 34,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 10일 37,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 34,000원을 제시하였다.
◆ 강원랜드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,100원, 대신증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 34,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,100원 대비 -3.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 30,000원 보다는 13.3% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 강원랜드의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,722원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 강원랜드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 강원랜드 리포트 주요내용
대신증권에서 강원랜드(035250)에 대해 '2Q19 Review: 매출 3,643억원(+8% yoy), 영업이익 1,728억원(+50% yoy) - 동 분기 반영된 일회성 요인은, 1) 통상임금소송(16.3월) 최종 승소에 따른 617억원이 원가(489억원)와 판관비(90억원) 등으로 환입되며 영업이익 플러스 효과 발생했으나, 2) 국세청 정기세무조사 결과에 따른 법인세 추징금 864억원이 영업외비용(710억)과 법인세(154억원)에 추가로 반영됨에 따라 순이익은 509억원(-46% yoy)으로 감소 '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '- 주가 상승여력 다소 제한적이나, 하반기 기저효과 지속되는 상황에서 탄력적 운영을 통한 매출 방어 및 이익 개선 예상. 주가 하방경직성 확보. Trading Buy 접근 유효 - 2019년 매출 1.52조원(+6% yoy), 영업이익 5,002억원(+16% yoy) 전망 '라고 밝혔다.
◆ 강원랜드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 34,000원 -> 34,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 김수민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 34,000원은 2019년 07월 01일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 34,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 10일 37,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 34,000원을 제시하였다.
◆ 강원랜드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,100원, 대신증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 34,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,100원 대비 -3.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 30,000원 보다는 13.3% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 강원랜드의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,722원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 강원랜드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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