[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 29일 SK머티리얼즈(036490)에 대해 'IT 소재 국산화를 이끈다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 252,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK머티리얼즈 리포트 주요내용
신한금융투자에서 SK머티리얼즈(036490)에 대해 '- 3분기 영업이익 568억원으로 컨센서스에 부합할 전망: LCD 패널 가격 및 DRAM 가격 하락에도 불구하고 1) 원/달러 환율2.1% QoQ 이상 상승에 따른 효과 2) 삼성디스플레이의 중소형 OLED 라인 가동률 상승(2Q19 50% ? 3Q19 70% 이상 3) 프리커서 및 식각가스의 신성장 동력의 매출증가 때문이다
- 영업이익: 19F 2,263억원(+23.8% YoY), 20F 2,695억원(+19.1% YoY)'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '1) 3분기 영업이익 568억원으로 컨센서스에 부합 2) 20F 영업이익 2,695억원(+19.1% YoY) 3) 20F PER 10.6배, ROE 32.6%를 고려해 목표주가를234,000원에서 252,000원으로 7.7% 상향한다. 2001년 SK머티리얼즈는 국내 최초로 NF3 국산화를 시작으로, SiH4(모노실란), WF6(육불화텅스텐), 프리커서, 식각가스 국산화에 성공했다. 2020년 불화수소 뿐만 아니라 차세대 반도체 소재 개발에서도 성공 가능성이 높다'라고 밝혔다.
◆ SK머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 234,000원 -> 252,000원(+7.7%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 지속 상승
신한금융투자 소현철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 252,000원은 2019년 07월 29일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 234,000원 대비 7.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 09월 12일 247,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 253,000원과 최저 목표가인 204,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 252,000원을 제시하였다.
◆ SK머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 229,429원, 신한금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 252,000원은 19년 07월 18일 발표한 한국투자증권의 250,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 229,429원 대비 9.8% 높은 수준으로 SK머티리얼즈의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 229,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 220,750원 대비 3.9% 상승하였다. 이를 통해 SK머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK머티리얼즈 리포트 주요내용
신한금융투자에서 SK머티리얼즈(036490)에 대해 '- 3분기 영업이익 568억원으로 컨센서스에 부합할 전망: LCD 패널 가격 및 DRAM 가격 하락에도 불구하고 1) 원/달러 환율2.1% QoQ 이상 상승에 따른 효과 2) 삼성디스플레이의 중소형 OLED 라인 가동률 상승(2Q19 50% ? 3Q19 70% 이상 3) 프리커서 및 식각가스의 신성장 동력의 매출증가 때문이다
- 영업이익: 19F 2,263억원(+23.8% YoY), 20F 2,695억원(+19.1% YoY)'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '1) 3분기 영업이익 568억원으로 컨센서스에 부합 2) 20F 영업이익 2,695억원(+19.1% YoY) 3) 20F PER 10.6배, ROE 32.6%를 고려해 목표주가를234,000원에서 252,000원으로 7.7% 상향한다. 2001년 SK머티리얼즈는 국내 최초로 NF3 국산화를 시작으로, SiH4(모노실란), WF6(육불화텅스텐), 프리커서, 식각가스 국산화에 성공했다. 2020년 불화수소 뿐만 아니라 차세대 반도체 소재 개발에서도 성공 가능성이 높다'라고 밝혔다.
◆ SK머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 234,000원 -> 252,000원(+7.7%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 지속 상승
신한금융투자 소현철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 252,000원은 2019년 07월 29일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 234,000원 대비 7.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 09월 12일 247,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 253,000원과 최저 목표가인 204,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 252,000원을 제시하였다.
◆ SK머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 229,429원, 신한금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 252,000원은 19년 07월 18일 발표한 한국투자증권의 250,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 229,429원 대비 9.8% 높은 수준으로 SK머티리얼즈의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 229,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 220,750원 대비 3.9% 상승하였다. 이를 통해 SK머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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