[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 케이프투자증권에서 28일 하나금융지주(086790)에 대해 '비은행 기여도가 중요한 변수가 될 것'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '3Q19 지배주주 순이익은 8,360억원 (+41.8% YoY)으로 당사 추정치와 시장 컨센서스에 부합하는
무난한 실적을 기록. 일회성 요인은 환율 상승에 따른 환 차손 804억원, 임금피크제 비용 150억원, 충당금 환입 235억원, 외환은행 본점 매각익 4,477억원, 기부금 448억원으로 총합 3,310억원의 비경상적 (+) 효과 발생. 이를 모두 제외한 세전이익은 전년동기와 같은 수준을 기록'라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 '다만 경상적 ROE 7.5% 대비 12m forward PBR 0.34배는 지나친 저평가 상태로 판단됨. 은행 마진 하락과 더케이손해보험의 인수 실사에 착수했다는 언론 보도, 빠른 속도로 증가해온 하나금융투자의 실적 등올 고려하면 지속적인 비은행 계열사의 기여도 확대 여부가 동사의 실적 전망 및 주가 흐름에 중요한 변수가 될 전망'라고 밝혔다.
◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 52,000원 -> 50,000원(-3.8%)
케이프투자증권 김도하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2018년 10월 29일 발행된 케이프투자증권의 직전 목표가인 52,000원 대비 -3.8% 감소한 가격이다.
◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,026원, 케이프투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 케이프투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 48,026원 대비 4.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 56,000원 보다는 -10.7% 낮다. 이는 케이프투자증권이 타 증권사들보다 하나금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,026원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,667원 대비 -10.5% 하락하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '3Q19 지배주주 순이익은 8,360억원 (+41.8% YoY)으로 당사 추정치와 시장 컨센서스에 부합하는
무난한 실적을 기록. 일회성 요인은 환율 상승에 따른 환 차손 804억원, 임금피크제 비용 150억원, 충당금 환입 235억원, 외환은행 본점 매각익 4,477억원, 기부금 448억원으로 총합 3,310억원의 비경상적 (+) 효과 발생. 이를 모두 제외한 세전이익은 전년동기와 같은 수준을 기록'라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 '다만 경상적 ROE 7.5% 대비 12m forward PBR 0.34배는 지나친 저평가 상태로 판단됨. 은행 마진 하락과 더케이손해보험의 인수 실사에 착수했다는 언론 보도, 빠른 속도로 증가해온 하나금융투자의 실적 등올 고려하면 지속적인 비은행 계열사의 기여도 확대 여부가 동사의 실적 전망 및 주가 흐름에 중요한 변수가 될 전망'라고 밝혔다.
◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 52,000원 -> 50,000원(-3.8%)
케이프투자증권 김도하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2018년 10월 29일 발행된 케이프투자증권의 직전 목표가인 52,000원 대비 -3.8% 감소한 가격이다.
◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,026원, 케이프투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 케이프투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 48,026원 대비 4.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 56,000원 보다는 -10.7% 낮다. 이는 케이프투자증권이 타 증권사들보다 하나금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,026원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,667원 대비 -10.5% 하락하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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