[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 23일 한전KPS(051600)에 대해 '임직원과 주주의 행복은 반비례'라며 투자의견 'Neutral(하향)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 0.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한전KPS 리포트 주요내용
하나금융투자에서 한전KPS(051600)에 대해 '올해 전년대비 증익이 가능하기 위해서는 적어도 C 미만 등급을 받는다는 가정이 필요하다. 2020년 6월 발표될 경영평가 결과가 기존 적립률(B,D,D)을 상회하면 성과급 지급액과 충당금 적립액이 증가하기 때문이다. 본질적인 이익체력의 개선보다 매년 6월에 비용절감 이벤트가 발생하는지의 여부가 더욱 중요해졌다.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '4분기 매출액은 3,894억원으로 전년대비 0.8% 증가할 전망이다. 이번에도 작년과 같이 원자력 부문에서 적극적인 매출인식이 나타날 전망이다. 영업이익은 617억원으로 전년대비 30.2% 감소할 것으로 예상된다. '라고 밝혔다.
한편 '한전KPS 목표주가 40,000원 유지하며 투자의견을 중립으로 하향한다. 4분기 영업이익은 일회성 비용에 컨센서스를 하회할 전망이다. 노무비 감소의 기저효과를 감안하더라도 적극적인 매출인식으로 본질적인 실적은 개선되는 추세에 있다. 한편 2020년 실적의 관건은 6월에 발표되는 경영평가 등급이다. C등급 이상을 받는다는 보수적 가정에서도 올해 통상임금 환입이 발생하면 배당은 당분간 비슷한 수준에서 유지될 수 있다. '라고 전망했다.
◆ 한전KPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2019년 11월 15일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 29일 39,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 04월 18일 최고 목표가인 46,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 40,000원을 제시하였다.
◆ 한전KPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,750원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 41,750원 대비 -4.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 36,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 한전KPS의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,556원 대비 8.3% 상승하였다. 이를 통해 한전KPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한전KPS 리포트 주요내용
하나금융투자에서 한전KPS(051600)에 대해 '올해 전년대비 증익이 가능하기 위해서는 적어도 C 미만 등급을 받는다는 가정이 필요하다. 2020년 6월 발표될 경영평가 결과가 기존 적립률(B,D,D)을 상회하면 성과급 지급액과 충당금 적립액이 증가하기 때문이다. 본질적인 이익체력의 개선보다 매년 6월에 비용절감 이벤트가 발생하는지의 여부가 더욱 중요해졌다.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '4분기 매출액은 3,894억원으로 전년대비 0.8% 증가할 전망이다. 이번에도 작년과 같이 원자력 부문에서 적극적인 매출인식이 나타날 전망이다. 영업이익은 617억원으로 전년대비 30.2% 감소할 것으로 예상된다. '라고 밝혔다.
한편 '한전KPS 목표주가 40,000원 유지하며 투자의견을 중립으로 하향한다. 4분기 영업이익은 일회성 비용에 컨센서스를 하회할 전망이다. 노무비 감소의 기저효과를 감안하더라도 적극적인 매출인식으로 본질적인 실적은 개선되는 추세에 있다. 한편 2020년 실적의 관건은 6월에 발표되는 경영평가 등급이다. C등급 이상을 받는다는 보수적 가정에서도 올해 통상임금 환입이 발생하면 배당은 당분간 비슷한 수준에서 유지될 수 있다. '라고 전망했다.
◆ 한전KPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2019년 11월 15일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 29일 39,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 04월 18일 최고 목표가인 46,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 40,000원을 제시하였다.
◆ 한전KPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,750원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 41,750원 대비 -4.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 36,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 한전KPS의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,556원 대비 8.3% 상승하였다. 이를 통해 한전KPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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