[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 11일 CJ대한통운(000120)에 대해 '4Q review- 정상 궤도로 회귀 중'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
삼성증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '4분기 매출액과 영업이익은 각각 전년대비 12.3%, 15.9% 증
가한 2.8조원, 1,013억원을 기록하여 시장 기대치에 부합'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '글로벌 부문 매출이 전년대비 18% 증가하여 전체 매출 성장을 주도 했으며, 택배 부문 실적 개선이 전체 수익성 개선을 견인'라고 밝혔다.
한편 '2019년부터 시작된 수익성 중심 경영 전략으로 CL부문 및 글로벌부문 또한 점진적인 개선세를 보일 전망이며, 비영업 유휴자산 매각을 통한 재무구조 개선에도 심혈을 기울이고 있어, 장기간의 외형 중심 성장을 마무리 짓고, 수익성 개선을 통한 주주가치 제고의 수순이 이어질 것'라고 전망했다.
◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 김영호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2019년 11월 08일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 11일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 08월 08일 최저 목표가인 165,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 170,000원을 제시하였다.
◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 193,667원, 삼성증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 193,667원 대비 -12.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 150,000원 보다는 13.3% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 CJ대한통운의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 193,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 192,500원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
삼성증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '4분기 매출액과 영업이익은 각각 전년대비 12.3%, 15.9% 증
가한 2.8조원, 1,013억원을 기록하여 시장 기대치에 부합'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '글로벌 부문 매출이 전년대비 18% 증가하여 전체 매출 성장을 주도 했으며, 택배 부문 실적 개선이 전체 수익성 개선을 견인'라고 밝혔다.
한편 '2019년부터 시작된 수익성 중심 경영 전략으로 CL부문 및 글로벌부문 또한 점진적인 개선세를 보일 전망이며, 비영업 유휴자산 매각을 통한 재무구조 개선에도 심혈을 기울이고 있어, 장기간의 외형 중심 성장을 마무리 짓고, 수익성 개선을 통한 주주가치 제고의 수순이 이어질 것'라고 전망했다.
◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 김영호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2019년 11월 08일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 11일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 08월 08일 최저 목표가인 165,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 170,000원을 제시하였다.
◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 193,667원, 삼성증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 193,667원 대비 -12.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 150,000원 보다는 13.3% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 CJ대한통운의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 193,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 192,500원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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