[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 17일 GS홈쇼핑(028150)에 대해 '부진했으나 예상치에는 부합한 4분기'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GS홈쇼핑 리포트 주요내용
신한금융투자에서 GS홈쇼핑(028150)에 대해 '4분기 별도 영업이익은 전년동기대비 28.6% 감소한 294억원을 기록했다. 전
년동기 일회성 이익 41억원(할인권 환입액) 제거 시 이익 증감률을 -20.5%
YoY을 기록했다. 부진한 실적이나 기존 당사 추정치(303억원)에는 부합했다.'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '4분기 별도 영업이익은 294억원(-28.6% YoY)으로 추정치 부합.
1분기에도 계속되는 기저 부담, 1Q20 영업이익 -31.5% YoY 전망. '라고 밝혔다.
한편 '주당 배당금을 기존 7,000원에서 6,500원으로 하향했다. 주가 하락으로 시가 배당률은 4.2%을 유지했으나 향후 주당 배당금에 대한 변동성은 확대되었다. 그러나 시가총액 대비 60% 수준의 순현금성 자산 보유와 부담 없는 밸류에이션감안 시 중장기 관점에서의 보유 전략은 유효하다. 투자의견 ‘매수’, 목표주가 20만원을 유지한다. 실적 동향을 고려한 단기 매매 전략이 아닌 자산 가치에 근거한 중장기 전략을 제시한다.'라고 전망했다.
◆ GS홈쇼핑 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 박희진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2019년 11월 08일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 03일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 200,000원을 제시하였다.
◆ GS홈쇼핑 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 195,429원, 신한금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 195,429원 대비 2.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 213,000원 보다는 -6.1% 낮다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 GS홈쇼핑의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 195,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 221,091원 대비 -11.6% 하락하였다. 이를 통해 GS홈쇼핑의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GS홈쇼핑 리포트 주요내용
신한금융투자에서 GS홈쇼핑(028150)에 대해 '4분기 별도 영업이익은 전년동기대비 28.6% 감소한 294억원을 기록했다. 전
년동기 일회성 이익 41억원(할인권 환입액) 제거 시 이익 증감률을 -20.5%
YoY을 기록했다. 부진한 실적이나 기존 당사 추정치(303억원)에는 부합했다.'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '4분기 별도 영업이익은 294억원(-28.6% YoY)으로 추정치 부합.
1분기에도 계속되는 기저 부담, 1Q20 영업이익 -31.5% YoY 전망. '라고 밝혔다.
한편 '주당 배당금을 기존 7,000원에서 6,500원으로 하향했다. 주가 하락으로 시가 배당률은 4.2%을 유지했으나 향후 주당 배당금에 대한 변동성은 확대되었다. 그러나 시가총액 대비 60% 수준의 순현금성 자산 보유와 부담 없는 밸류에이션감안 시 중장기 관점에서의 보유 전략은 유효하다. 투자의견 ‘매수’, 목표주가 20만원을 유지한다. 실적 동향을 고려한 단기 매매 전략이 아닌 자산 가치에 근거한 중장기 전략을 제시한다.'라고 전망했다.
◆ GS홈쇼핑 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 박희진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2019년 11월 08일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 03일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 200,000원을 제시하였다.
◆ GS홈쇼핑 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 195,429원, 신한금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 195,429원 대비 2.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 213,000원 보다는 -6.1% 낮다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 GS홈쇼핑의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 195,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 221,091원 대비 -11.6% 하락하였다. 이를 통해 GS홈쇼핑의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.