[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 18일 강원랜드(035250)에 대해 '매수 기회 부각 시점 !'이라며 투자의견 'BUY(상향)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 강원랜드 리포트 주요내용
유안타증권에서 강원랜드(035250)에 대해 '최근 동사의 주가는 강원도청의 폐광지역개발기금(이하 “폐광기금”) 추가 징수 우려(i.e. 세금성 비용증가)와 신종 코로나 바이러스로 인한 영업차질 우려로 인해 하락한 상태인데, 당사는 이러한 이슈들이 기우에 불과한 것으로 분석. 오히려, 2018~19년의 카지노 매출총량 준수로 인해 2020년 매출총량에 여유가 생길 것으로 예상됨에 따라 동사에 대해 긍정적 투자 관점으로 전환해야 할 시점이라고 판단.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '1Q20 카지노 매출성장률(YoY)은 최소 미드싱글 수준 달성이 가능할 것으로 판단. 2020년 2월 초반의 카지노 매출 약세는 2019~20년의 설연휴 시점 차이에 따른 착시현상에 불과한 것으로 보임. 리조트 영업은 현재 일부 차질을 보이고 있는 것으로 확인되지만, 리조트의 매출비중은 2019년 동사 연결 매출의 12%에 불과해 전사 실적에 미치는 영향이 미미하단 점에 주목.'라고 밝혔다.
한편 '동사에 대한 투자의견을 기존 Hold → Buy, 목표주가를 기존 3만원 → 3.2만원으로 각각 상향 조정. 동사의 現 주가는 1)12MF PER(컨센서스) 기준으로 14.5배에 도달해 2011년 이후의 저점 수준에 근접하고 있고, 2)2020E DPS 900원 기준으로 시가배당률 3.4%에 달하는 관계로 바닥권 주가 레벨에 도달 판단.참고로, 동사의 순현금은 3Q19 기준으로 1.77조원에 달하고 있음. 동사의 現 시가총액에서 순현금을 제외한 이후 PER를 산출해 보면, 2020E PER 10배 수준에 불과한 상태임.'라고 전망했다.
◆ 강원랜드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 30,000원 -> 32,000원(+6.7%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 박성호, 이혜인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2019년 11월 11일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 6.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 09일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 32,000원을 제시하였다.
◆ 강원랜드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,750원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 34,750원 대비 -7.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠종금증권의 30,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 강원랜드의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,778원 대비 -2.9% 하락하였다. 이를 통해 강원랜드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 강원랜드 리포트 주요내용
유안타증권에서 강원랜드(035250)에 대해 '최근 동사의 주가는 강원도청의 폐광지역개발기금(이하 “폐광기금”) 추가 징수 우려(i.e. 세금성 비용증가)와 신종 코로나 바이러스로 인한 영업차질 우려로 인해 하락한 상태인데, 당사는 이러한 이슈들이 기우에 불과한 것으로 분석. 오히려, 2018~19년의 카지노 매출총량 준수로 인해 2020년 매출총량에 여유가 생길 것으로 예상됨에 따라 동사에 대해 긍정적 투자 관점으로 전환해야 할 시점이라고 판단.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '1Q20 카지노 매출성장률(YoY)은 최소 미드싱글 수준 달성이 가능할 것으로 판단. 2020년 2월 초반의 카지노 매출 약세는 2019~20년의 설연휴 시점 차이에 따른 착시현상에 불과한 것으로 보임. 리조트 영업은 현재 일부 차질을 보이고 있는 것으로 확인되지만, 리조트의 매출비중은 2019년 동사 연결 매출의 12%에 불과해 전사 실적에 미치는 영향이 미미하단 점에 주목.'라고 밝혔다.
한편 '동사에 대한 투자의견을 기존 Hold → Buy, 목표주가를 기존 3만원 → 3.2만원으로 각각 상향 조정. 동사의 現 주가는 1)12MF PER(컨센서스) 기준으로 14.5배에 도달해 2011년 이후의 저점 수준에 근접하고 있고, 2)2020E DPS 900원 기준으로 시가배당률 3.4%에 달하는 관계로 바닥권 주가 레벨에 도달 판단.참고로, 동사의 순현금은 3Q19 기준으로 1.77조원에 달하고 있음. 동사의 現 시가총액에서 순현금을 제외한 이후 PER를 산출해 보면, 2020E PER 10배 수준에 불과한 상태임.'라고 전망했다.
◆ 강원랜드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 30,000원 -> 32,000원(+6.7%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 박성호, 이혜인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2019년 11월 11일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 6.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 09일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 32,000원을 제시하였다.
◆ 강원랜드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,750원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 34,750원 대비 -7.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠종금증권의 30,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 강원랜드의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,778원 대비 -2.9% 하락하였다. 이를 통해 강원랜드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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