[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 25일 태광(023160)에 대해 '2017년 바닥에서 20%~100% 성장, 주가는 제자리'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 13,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 태광 리포트 주요내용
하이투자증권에서 태광(023160)에 대해 '수주와 실적 바닥이었던 2017년과 2018년 대비, 막 마감한 2019년 수주가 +30%, 매출은 +20% 성장했다. 영업이익과 순이익도 2017년 45억원, -162억원에서, 2019년을 87억원, 108억원으로 확연한 턴어라운드에 성공했다. 그러나 동사 시가총액은 2017년 평균 2,295억원 그리고 현재 시가총액은 2,303억원으로 제자리로 돌아왔다. '라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '4Q19 매출액 563억원(+YoY 32%, QoQ +17%), 영업이익 33억원(흑전, +34%), 영업이익률 5.8%(11.0%p, +0.7%p), 지배주주순이익 -4억원(적전, 적전)으로 영업단은 컨센서스를 상회하는 호실적을 기록. 2020년 연간으로도 2,217억원(YoY +17%)의 매출로, 영업이익 130억원, 영업이익률 5.9%(YoY +1.3%p)의 이익 레버리지 효과를 최소화환 보수적인 실적을 제시한다. '라고 밝혔다.
한편 '턴어라운드 중이지만, 괴리율로 타겟PBR 0.8배로, 목표주가 13,000원으로 하향. 탑다운 위험자산 선호의 시장 흐름, 한국 EPC 사들의 해외 수주 증가, 해외 고객 추가 발굴/개척 등의 모멘텀들이 필요하지만, 분명 지금의 주가 수준은 너무 저평가이다. '라고 전망했다.
◆ 태광 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 16,000원 -> 13,000원(-18.8%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2019년 11월 08일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 16,000원 대비 -18.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 03월 12일 16,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 13,000원을 제시하였다.
◆ 태광 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,250원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 13,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 14,250원 대비 -8.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 11,000원 보다는 18.2% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 태광의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,000원 대비 9.6% 상승하였다. 이를 통해 태광의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 태광 리포트 주요내용
하이투자증권에서 태광(023160)에 대해 '수주와 실적 바닥이었던 2017년과 2018년 대비, 막 마감한 2019년 수주가 +30%, 매출은 +20% 성장했다. 영업이익과 순이익도 2017년 45억원, -162억원에서, 2019년을 87억원, 108억원으로 확연한 턴어라운드에 성공했다. 그러나 동사 시가총액은 2017년 평균 2,295억원 그리고 현재 시가총액은 2,303억원으로 제자리로 돌아왔다. '라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '4Q19 매출액 563억원(+YoY 32%, QoQ +17%), 영업이익 33억원(흑전, +34%), 영업이익률 5.8%(11.0%p, +0.7%p), 지배주주순이익 -4억원(적전, 적전)으로 영업단은 컨센서스를 상회하는 호실적을 기록. 2020년 연간으로도 2,217억원(YoY +17%)의 매출로, 영업이익 130억원, 영업이익률 5.9%(YoY +1.3%p)의 이익 레버리지 효과를 최소화환 보수적인 실적을 제시한다. '라고 밝혔다.
한편 '턴어라운드 중이지만, 괴리율로 타겟PBR 0.8배로, 목표주가 13,000원으로 하향. 탑다운 위험자산 선호의 시장 흐름, 한국 EPC 사들의 해외 수주 증가, 해외 고객 추가 발굴/개척 등의 모멘텀들이 필요하지만, 분명 지금의 주가 수준은 너무 저평가이다. '라고 전망했다.
◆ 태광 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 16,000원 -> 13,000원(-18.8%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2019년 11월 08일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 16,000원 대비 -18.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 03월 12일 16,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 13,000원을 제시하였다.
◆ 태광 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,250원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 13,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 14,250원 대비 -8.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 11,000원 보다는 18.2% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 태광의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,000원 대비 9.6% 상승하였다. 이를 통해 태광의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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