[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 케이프투자증권에서 26일 현대제철(004020)에 대해 '사업부 구조조정의 시작, 단조사업 물적분할'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 76.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대제철 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 '일정: 3월 25일 주주총회를 거처 4월 1일 분할 완료될 예정. 목적: 사업개편을 통해 본원 사업 부문에 투자 및 연구개발 역량 집중하고, 가공/부품 사업은 독립경영체계 구축. 현대제철은 각 사업부문별 운영 효율성을 제고하고 있는데, 이번 분할은 사업부 구조조정의 시작이라고 볼 수 있음. 필요한 경우 사업 철수, 매각까지도 검토 중.
'라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 '분할신설회사: 금속 주조 및 자유 단조제품의 생산 및 판매 사업부문. 19년 매출액 2,294억원, 영업이익률 -6%로 적자인 상황. 23년까지 단조에서 국내 1위가 되겠다는 목표를 가지고 있어, 외형 및 수익성 개선에 집중할 전망.'라고 밝혔다.
한편 '실적 추정치 하향하고 목표 밸류에이션을 조정해 목표주가를 45,000원으로 13% 하향 제시함. 목표 PBR은 0.4배에 해당됨. 올 한 해는 기업의 경쟁력 향상을 위해 구조조정이 지속될 전망임. 수익성 향상이 기대되는 동사에 대해 투자의견 Buy를 유지함. 현재 주가는 PBR 0.2배로 저평가 상태임.'라고 전망했다.
◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 52,000원 -> 45,000원(-13.5%)
- 케이프투자증권, 최근 1년 목표가 하락
케이프투자증권 김미송 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2020년 01월 30일 발행된 케이프투자증권의 직전 목표가인 52,000원 대비 -13.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 케이프투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 31일 55,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 45,000원을 제시하였다.
◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,176원, 케이프투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 케이프투자증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 37,176원 대비 21.0% 높으며, 케이프투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 41,000원 보다도 9.8% 높다. 이는 케이프투자증권이 현대제철의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,176원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,333원 대비 -32.8% 하락하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대제철 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 '일정: 3월 25일 주주총회를 거처 4월 1일 분할 완료될 예정. 목적: 사업개편을 통해 본원 사업 부문에 투자 및 연구개발 역량 집중하고, 가공/부품 사업은 독립경영체계 구축. 현대제철은 각 사업부문별 운영 효율성을 제고하고 있는데, 이번 분할은 사업부 구조조정의 시작이라고 볼 수 있음. 필요한 경우 사업 철수, 매각까지도 검토 중.
'라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 '분할신설회사: 금속 주조 및 자유 단조제품의 생산 및 판매 사업부문. 19년 매출액 2,294억원, 영업이익률 -6%로 적자인 상황. 23년까지 단조에서 국내 1위가 되겠다는 목표를 가지고 있어, 외형 및 수익성 개선에 집중할 전망.'라고 밝혔다.
한편 '실적 추정치 하향하고 목표 밸류에이션을 조정해 목표주가를 45,000원으로 13% 하향 제시함. 목표 PBR은 0.4배에 해당됨. 올 한 해는 기업의 경쟁력 향상을 위해 구조조정이 지속될 전망임. 수익성 향상이 기대되는 동사에 대해 투자의견 Buy를 유지함. 현재 주가는 PBR 0.2배로 저평가 상태임.'라고 전망했다.
◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 52,000원 -> 45,000원(-13.5%)
- 케이프투자증권, 최근 1년 목표가 하락
케이프투자증권 김미송 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2020년 01월 30일 발행된 케이프투자증권의 직전 목표가인 52,000원 대비 -13.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 케이프투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 31일 55,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 45,000원을 제시하였다.
◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,176원, 케이프투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 케이프투자증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 37,176원 대비 21.0% 높으며, 케이프투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 41,000원 보다도 9.8% 높다. 이는 케이프투자증권이 현대제철의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,176원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,333원 대비 -32.8% 하락하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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