[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 02일 팬오션(028670)에 대해 '4Q review- 지연되고 있는 시황 반등'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 5,250원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 팬오션 리포트 주요내용
삼성증권에서 팬오션(028670)에 대해 '2020년 신규 CVC계약 7척 추가 등 사선 규모가 73척까지 확대될 예정이나, 코로나19 확산으로 중국의 경제활동 재개가 지연되고 있어 상반기 실적에 대한 눈높이 조정이 불가피한 상황. 코로나19 확산으로 기대했던 해운 업황 반등이 지연되고 있는 상황. BDI 추정치를 1,360 포인트로 기존 대비 22% 하향 조정하고 이를 반영하여 2020년 영업이익 추정치를 7.2% 하향 조정. '라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '4분기 매출액은 전년대비 5% 감소한 6,187억원, 영업이익은
2% 감소한 512억을 기록하여 시장 기대치를 소폭 하회. 회. 매출 하락은 IMO2020을 앞
두고 급감한 물동량과 용선 축소에 기?. 영업이익은 SOx 규제 대응 등으로 감익.'라고 밝혔다.
한편 '목표주가를 5,250원으로 15% 하향 조정. 저시황 지속으로 폐선이
증가 추세에 있으며 발주 공백에 따른 수주 잔고 감소로 공급 과잉 부담이 완화 되고 있는
상황. CVC 확대와 운임 반등으로 하반기 실적 개선 기대. BUY 투자의견 유지.'라고 전망했다.
◆ 팬오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 6,200원 -> 5,250원(-15.3%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 김영호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,250원은 2020년 01월 30일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 6,200원 대비 -15.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 16일 5,900원을 제시한 이후 상승하여 19년 12월 19일 최고 목표가인 6,200원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 5,250원을 제시하였다.
◆ 팬오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,804원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 5,250원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,804원 대비 -9.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 5,000원 보다는 5.0% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 팬오션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,804원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,164원 대비 -5.8% 하락하였다. 이를 통해 팬오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 팬오션 리포트 주요내용
삼성증권에서 팬오션(028670)에 대해 '2020년 신규 CVC계약 7척 추가 등 사선 규모가 73척까지 확대될 예정이나, 코로나19 확산으로 중국의 경제활동 재개가 지연되고 있어 상반기 실적에 대한 눈높이 조정이 불가피한 상황. 코로나19 확산으로 기대했던 해운 업황 반등이 지연되고 있는 상황. BDI 추정치를 1,360 포인트로 기존 대비 22% 하향 조정하고 이를 반영하여 2020년 영업이익 추정치를 7.2% 하향 조정. '라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '4분기 매출액은 전년대비 5% 감소한 6,187억원, 영업이익은
2% 감소한 512억을 기록하여 시장 기대치를 소폭 하회. 회. 매출 하락은 IMO2020을 앞
두고 급감한 물동량과 용선 축소에 기?. 영업이익은 SOx 규제 대응 등으로 감익.'라고 밝혔다.
한편 '목표주가를 5,250원으로 15% 하향 조정. 저시황 지속으로 폐선이
증가 추세에 있으며 발주 공백에 따른 수주 잔고 감소로 공급 과잉 부담이 완화 되고 있는
상황. CVC 확대와 운임 반등으로 하반기 실적 개선 기대. BUY 투자의견 유지.'라고 전망했다.
◆ 팬오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 6,200원 -> 5,250원(-15.3%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 김영호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,250원은 2020년 01월 30일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 6,200원 대비 -15.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 16일 5,900원을 제시한 이후 상승하여 19년 12월 19일 최고 목표가인 6,200원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 5,250원을 제시하였다.
◆ 팬오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,804원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 5,250원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,804원 대비 -9.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 5,000원 보다는 5.0% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 팬오션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,804원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,164원 대비 -5.8% 하락하였다. 이를 통해 팬오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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