[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 10일 현대위아(011210)에 대해 '통상임금 합의로 코로나19 영향 반감'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 49,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대위아 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대위아(011210)에 대해 '바이러스 확산 둔화 시 전방 경쟁사 대비 생산 회복 탄력도 높은 국내 CAPA를 활용한 미국, 유럽 등 주요 시장 대응 기대. 중국 가동률 회복에 따른 이익 개선 기대 가능. 신규공장 가동률 회복과 그룹 신차 RV 믹스 개선이 가시화되는 2H20에는 부품 수익성 회복 되고, 소외되어있던 장기 성장전략(열관리)과 사업 구조조정(완성차 엔진 외주화)로 할인 받아온 Valuation 회복 기대.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '1Q20 매출액 1.7조원(-8.5% yoy, -5.9% qoq), 영업이익 746억원(+411% yoy, +270% qoq, OPM
4.4%), 지배순이익 582억원(+323% yoy, +287% qoq) 기록 전망. 영업이익기준 컨센서스 517억원(OPM 3.0%)를 44.1% 상회할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 61,000원 -> 49,000원(-19.7%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 49,000원은 2020년 01월 30일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 61,000원 대비 -19.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 29일 52,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 10월 01일 최고 목표가인 61,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 49,000원을 제시하였다.
◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,727원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 49,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 50,727원 대비 -3.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 36,000원 보다는 36.1% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 현대위아의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,000원 대비 -7.8% 하락하였다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대위아 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대위아(011210)에 대해 '바이러스 확산 둔화 시 전방 경쟁사 대비 생산 회복 탄력도 높은 국내 CAPA를 활용한 미국, 유럽 등 주요 시장 대응 기대. 중국 가동률 회복에 따른 이익 개선 기대 가능. 신규공장 가동률 회복과 그룹 신차 RV 믹스 개선이 가시화되는 2H20에는 부품 수익성 회복 되고, 소외되어있던 장기 성장전략(열관리)과 사업 구조조정(완성차 엔진 외주화)로 할인 받아온 Valuation 회복 기대.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '1Q20 매출액 1.7조원(-8.5% yoy, -5.9% qoq), 영업이익 746억원(+411% yoy, +270% qoq, OPM
4.4%), 지배순이익 582억원(+323% yoy, +287% qoq) 기록 전망. 영업이익기준 컨센서스 517억원(OPM 3.0%)를 44.1% 상회할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 61,000원 -> 49,000원(-19.7%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 49,000원은 2020년 01월 30일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 61,000원 대비 -19.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 29일 52,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 10월 01일 최고 목표가인 61,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 49,000원을 제시하였다.
◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,727원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 49,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 50,727원 대비 -3.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 36,000원 보다는 36.1% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 현대위아의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,000원 대비 -7.8% 하락하였다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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