[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 11일 대림산업(000210)에 대해 '대림그룹 지배구조 개편'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 107,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대림산업 리포트 주요내용
NH투자증권에서 대림산업(000210)에 대해 '디엘과 디엘이앤씨의 인적분할과 디엘케미칼로의 물적분할 발표. 연내현물출자를 통해 대림코퍼레이션과 디엘 간 지배력은 강화될 수 있으나디엘과 디엘이앤씨 사이 지배력은 여전히 21.7%로 불안한 연결고리. 끝이 아니라 이제 시작인 대림그룹 내 지배구조 개편 과정. '라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '분할 이후 합산 가치는 3.7조원 이상으로 디엘이엔씨와 디엘의 적정가치는각각 2.3조원, 1.4조원. 디엘이엔씨는 건설 1.4조원(PBR 0.5배), 대림건설0.3조원, 투자부동산 0.5조원을 더해 산정. 디엘은 디엘케미칼 0.7조원(EV/EBITDA 3.5배), 자회사 2.7조원에 50% 할인할 1.4조원으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 대림산업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 107,000원 -> 107,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 이민재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 107,000원은 2020년 05월 04일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 107,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 08일 131,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 13일 최저 목표가인 104,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 107,000원을 제시하였다.
◆ 대림산업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 114,100원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 107,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 114,100원 대비 -6.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 100,000원 보다는 7.0% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 대림산업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 114,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 122,318원 대비 -6.7% 하락하였다. 이를 통해 대림산업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대림산업 리포트 주요내용
NH투자증권에서 대림산업(000210)에 대해 '디엘과 디엘이앤씨의 인적분할과 디엘케미칼로의 물적분할 발표. 연내현물출자를 통해 대림코퍼레이션과 디엘 간 지배력은 강화될 수 있으나디엘과 디엘이앤씨 사이 지배력은 여전히 21.7%로 불안한 연결고리. 끝이 아니라 이제 시작인 대림그룹 내 지배구조 개편 과정. '라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '분할 이후 합산 가치는 3.7조원 이상으로 디엘이엔씨와 디엘의 적정가치는각각 2.3조원, 1.4조원. 디엘이엔씨는 건설 1.4조원(PBR 0.5배), 대림건설0.3조원, 투자부동산 0.5조원을 더해 산정. 디엘은 디엘케미칼 0.7조원(EV/EBITDA 3.5배), 자회사 2.7조원에 50% 할인할 1.4조원으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 대림산업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 107,000원 -> 107,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 이민재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 107,000원은 2020년 05월 04일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 107,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 08일 131,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 13일 최저 목표가인 104,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 107,000원을 제시하였다.
◆ 대림산업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 114,100원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 107,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 114,100원 대비 -6.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 100,000원 보다는 7.0% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 대림산업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 114,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 122,318원 대비 -6.7% 하락하였다. 이를 통해 대림산업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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