[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 05일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 '3Q20 Preview: 나아지고 있다'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 신세계인터내셔날 리포트 주요내용
메리츠증권에서 신세계인터내셔날(031430)에 대해 ' ① 자회사 신세계인터코스코리아 매각에 따른 지분가치 축소를 반영하였고, ② 국내의류 사업을 가치 산정에서 제외하였음. 브랜드 효율화 성과가 손익 개선으로 이어지는 시점, 재반영 가능하겠음. 포트폴리오 다각화를 통한 구조적 성장에의 기대는 유효한 바, 매수 접근을 추천함. 수입 추가(1Q21E‘스위스퍼펙션’ 연결 편입, 1H21E ‘에르메스’라인업 확장) 및 신규 출시(4Q20E 중저가 ‘로이비’, 2Q21E 초고가 토탈 브랜드)가 예고되고 있음.
'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2020년 3분기 매출액 3,308억원(-8.1% YoY; 이하 YoY), 영업이익 61억원(-67.8%), 순이익 95억원(-56.8%)을 기록할 것으로 예상함. 고마진 화장품과 고비용 패션의 매출 감소로 인해 감익 폭이 크겠음. '라고 밝혔다.
◆ 신세계인터내셔날 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 240,000원 -> 210,000원(-12.5%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 하누리 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2020년 08월 13일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 240,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 04월 22일 280,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 210,000원을 제시하였다.
◆ 신세계인터내셔날 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 207,273원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 207,273원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 207,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 280,909원 대비 -26.2% 하락하였다. 이를 통해 신세계인터내셔날의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 신세계인터내셔날 리포트 주요내용
메리츠증권에서 신세계인터내셔날(031430)에 대해 ' ① 자회사 신세계인터코스코리아 매각에 따른 지분가치 축소를 반영하였고, ② 국내의류 사업을 가치 산정에서 제외하였음. 브랜드 효율화 성과가 손익 개선으로 이어지는 시점, 재반영 가능하겠음. 포트폴리오 다각화를 통한 구조적 성장에의 기대는 유효한 바, 매수 접근을 추천함. 수입 추가(1Q21E‘스위스퍼펙션’ 연결 편입, 1H21E ‘에르메스’라인업 확장) 및 신규 출시(4Q20E 중저가 ‘로이비’, 2Q21E 초고가 토탈 브랜드)가 예고되고 있음.
'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2020년 3분기 매출액 3,308억원(-8.1% YoY; 이하 YoY), 영업이익 61억원(-67.8%), 순이익 95억원(-56.8%)을 기록할 것으로 예상함. 고마진 화장품과 고비용 패션의 매출 감소로 인해 감익 폭이 크겠음. '라고 밝혔다.
◆ 신세계인터내셔날 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 240,000원 -> 210,000원(-12.5%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 하누리 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2020년 08월 13일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 240,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 04월 22일 280,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 210,000원을 제시하였다.
◆ 신세계인터내셔날 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 207,273원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 207,273원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 207,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 280,909원 대비 -26.2% 하락하였다. 이를 통해 신세계인터내셔날의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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