[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 26일 하나금융지주(086790)에 대해 'ㄱ대를 상회하는 호실적 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 42,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
한국투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '3분기에 선제적으로 충당금을 적립한 만큼, 4분기 코로나19 관련 충당금저입액은 2분기 대비 감소할 것으로 보임. 자회사별로는 증권이 선방한 가운데 카드와 캐피탈이 선전하면서 누적 기준 그룹 내 비은행 세전이익 비중이 31.3%에 달하면서 약점으로 지적됐던 사업 포트폴리오 다각화에 성공한 모습. 건전성 관리 능력, 우호적인 금리 환경, 강화된 비은행 역량에도 불구하고 현재 PBR이 0.34배에 불과해 저평가 상태임. '라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '3분기 지배순이익은 7,601억원으로 컨센서스를 19% 상회했음. 은행 NIM은 1.33%로 전분기 대비 4bp하락했음. '라고 밝혔다.
◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 38,000원 -> 42,000원(+10.5%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2020년 07월 24일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 38,000원 대비 10.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 28일 55,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 27일 최저 목표가인 38,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 42,000원을 제시하였다.
◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,195원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 38,195원 대비 10.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 45,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 하나금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,195원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,832원 대비 -10.8% 하락하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
한국투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '3분기에 선제적으로 충당금을 적립한 만큼, 4분기 코로나19 관련 충당금저입액은 2분기 대비 감소할 것으로 보임. 자회사별로는 증권이 선방한 가운데 카드와 캐피탈이 선전하면서 누적 기준 그룹 내 비은행 세전이익 비중이 31.3%에 달하면서 약점으로 지적됐던 사업 포트폴리오 다각화에 성공한 모습. 건전성 관리 능력, 우호적인 금리 환경, 강화된 비은행 역량에도 불구하고 현재 PBR이 0.34배에 불과해 저평가 상태임. '라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '3분기 지배순이익은 7,601억원으로 컨센서스를 19% 상회했음. 은행 NIM은 1.33%로 전분기 대비 4bp하락했음. '라고 밝혔다.
◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 38,000원 -> 42,000원(+10.5%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2020년 07월 24일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 38,000원 대비 10.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 28일 55,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 27일 최저 목표가인 38,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 42,000원을 제시하였다.
◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,195원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 38,195원 대비 10.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 45,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 하나금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,195원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,832원 대비 -10.8% 하락하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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