[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 27일 BGF리테일(282330)에 대해 '당장은 코로나, 이후에는 배달 시장의골목상권 침투가 문제'라며 투자의견 'HOLD(하향)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 145,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
NH투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '1) 배달 문화의 급격한 확산으로 편의점의 주요 투자 포인트인 1~2인 가구의 HMR 매출 증가 기대감이 예전 같지 않고, 2) 배달 및 모바일 사업 전략도 아직 구체적이지는 않은편. 내년에도 출점을 통한 성장은 지속될 것. 자영업의 붕괴와 그에 따른 업종전환으로 출점 수요가 좋기 때문. 하지만 기존점 성장률이 의미 있게 반등하기는 어려울 것. 최근 편의점 출점 속도가 빨라져, 점포 간섭 효과가 있을 수 있고, 배달 및 퀵커머스 시장의 고성장도 위협 요인이기 때문.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '4분기 영업상황은 그다지 우호적이지 않음. 10월은 이른 추위 등으로 기존점 성장률이 시장의 기대 대비 부진하였었음.'라고 밝혔다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 160,000원 -> 145,000원(-9.4%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 이지영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 145,000원은 2020년 08월 07일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 -9.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 08일 205,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 145,000원을 제시하였다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 169,167원, NH투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 145,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 169,167원 대비 -14.3% 낮으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 157,000원 보다도 -7.6% 낮다. 이는 NH투자증권이 BGF리테일의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 169,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 188,714원 대비 -10.4% 하락하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
NH투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '1) 배달 문화의 급격한 확산으로 편의점의 주요 투자 포인트인 1~2인 가구의 HMR 매출 증가 기대감이 예전 같지 않고, 2) 배달 및 모바일 사업 전략도 아직 구체적이지는 않은편. 내년에도 출점을 통한 성장은 지속될 것. 자영업의 붕괴와 그에 따른 업종전환으로 출점 수요가 좋기 때문. 하지만 기존점 성장률이 의미 있게 반등하기는 어려울 것. 최근 편의점 출점 속도가 빨라져, 점포 간섭 효과가 있을 수 있고, 배달 및 퀵커머스 시장의 고성장도 위협 요인이기 때문.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '4분기 영업상황은 그다지 우호적이지 않음. 10월은 이른 추위 등으로 기존점 성장률이 시장의 기대 대비 부진하였었음.'라고 밝혔다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 160,000원 -> 145,000원(-9.4%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 이지영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 145,000원은 2020년 08월 07일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 -9.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 08일 205,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 145,000원을 제시하였다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 169,167원, NH투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 145,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 169,167원 대비 -14.3% 낮으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 157,000원 보다도 -7.6% 낮다. 이는 NH투자증권이 BGF리테일의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 169,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 188,714원 대비 -10.4% 하락하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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