[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋대우에서 18일 BGF리테일(282330)에 대해 '높은 주가 하방 경직성'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 195,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 BGF리테일(282330)에 대해 '코로나19 제외 시 편의점 채널 추가적인 악재 없음. 코로나19 상황 악화에도 개점 수요 견고. 코로나19에 따른 채널의 경쟁력 훼손 없음. 정상화 시 온전한 객수 회복 가능성 높음. 코로나19에 따라 가속화된 퀵커머스/이륜차 배달 보편화는 편의점에게 중립적 요인. 1) 일부 지역의 객수 하락 요인이지만 동시에 2) 근접 오프라인 매장 가치를 높여주는 요인이기도 하기 때문. 편의점이 퀵커머스 대응에 가장 유리한 채널.'라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '코로나19에 따른 비우호적 환경 지속. 4Q20 연결 기준 매출 1조 5,881억원(+6%YoY), 영업이익 375억원 (-16%YoY) 예상. '라고 밝혔다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 195,000원 -> 195,000원(0.0%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋대우 김명주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 195,000원은 2020년 08월 07일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 195,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 12일 220,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 03월 31일 최저 목표가인 170,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 195,000원을 제시하였다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 170,583원, 미래에셋대우 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 195,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 170,583원 대비 14.3% 높으며, 미래에셋대우를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 180,000원 보다도 8.3% 높다. 이는 미래에셋대우가 BGF리테일의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 170,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 186,571원 대비 -8.6% 하락하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 BGF리테일(282330)에 대해 '코로나19 제외 시 편의점 채널 추가적인 악재 없음. 코로나19 상황 악화에도 개점 수요 견고. 코로나19에 따른 채널의 경쟁력 훼손 없음. 정상화 시 온전한 객수 회복 가능성 높음. 코로나19에 따라 가속화된 퀵커머스/이륜차 배달 보편화는 편의점에게 중립적 요인. 1) 일부 지역의 객수 하락 요인이지만 동시에 2) 근접 오프라인 매장 가치를 높여주는 요인이기도 하기 때문. 편의점이 퀵커머스 대응에 가장 유리한 채널.'라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '코로나19에 따른 비우호적 환경 지속. 4Q20 연결 기준 매출 1조 5,881억원(+6%YoY), 영업이익 375억원 (-16%YoY) 예상. '라고 밝혔다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 195,000원 -> 195,000원(0.0%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋대우 김명주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 195,000원은 2020년 08월 07일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 195,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 12일 220,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 03월 31일 최저 목표가인 170,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 195,000원을 제시하였다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 170,583원, 미래에셋대우 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 195,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 170,583원 대비 14.3% 높으며, 미래에셋대우를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 180,000원 보다도 8.3% 높다. 이는 미래에셋대우가 BGF리테일의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 170,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 186,571원 대비 -8.6% 하락하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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