[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 22일 한국전력(015760)에 대해 '1Q까지는 좋은데 2Q부터는 과연'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국전력 리포트 주요내용
하나금융투자에서 한국전력(015760)에 대해 '4분기 실적은 컨센서스를 상회했음. 2020년 별도 순이익에 정부 배당성향 가이드라인 40%를 적용하면 예상 DPS는 1,200원 수준으로 추정됨. 2020년 실적은 원자재 가격 하락으로 전년대비 크게 개선되었지만 2021년은 반대 방향의 흐름이 예상됨. 연료비 조정단가 하락을 감안하면 2분기부터는 스프레드가 빠르게 축소될 전망. 상반기 원자재 가격이 하반기 원가를 결정하나 인플레 우려를 감안하면 보수적 접근이 필요함. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '4분기 매출액은 14.7조원을 기록하며 전년대비 1.7% 감소했음. 영업이익은 9,337억원으로 전년대비 흑자로 전환했음. '라고 밝혔다.
◆ 한국전력 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 39,000원 -> 35,000원(-10.3%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2021년 01월 15일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 39,000원 대비 -10.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 03월 02일 26,000원을 제시한 이후 상승하여 20년 12월 18일 최고 목표가인 39,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 35,000원을 제시하였다.
◆ 한국전력 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,033원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,033원 대비 6.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 43,000원 보다는 -18.6% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 한국전력의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,033원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,867원 대비 18.5% 상승하였다. 이를 통해 한국전력의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국전력 리포트 주요내용
하나금융투자에서 한국전력(015760)에 대해 '4분기 실적은 컨센서스를 상회했음. 2020년 별도 순이익에 정부 배당성향 가이드라인 40%를 적용하면 예상 DPS는 1,200원 수준으로 추정됨. 2020년 실적은 원자재 가격 하락으로 전년대비 크게 개선되었지만 2021년은 반대 방향의 흐름이 예상됨. 연료비 조정단가 하락을 감안하면 2분기부터는 스프레드가 빠르게 축소될 전망. 상반기 원자재 가격이 하반기 원가를 결정하나 인플레 우려를 감안하면 보수적 접근이 필요함. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '4분기 매출액은 14.7조원을 기록하며 전년대비 1.7% 감소했음. 영업이익은 9,337억원으로 전년대비 흑자로 전환했음. '라고 밝혔다.
◆ 한국전력 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 39,000원 -> 35,000원(-10.3%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2021년 01월 15일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 39,000원 대비 -10.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 03월 02일 26,000원을 제시한 이후 상승하여 20년 12월 18일 최고 목표가인 39,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 35,000원을 제시하였다.
◆ 한국전력 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,033원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,033원 대비 6.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 43,000원 보다는 -18.6% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 한국전력의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,033원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,867원 대비 18.5% 상승하였다. 이를 통해 한국전력의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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