[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 24일 이마트(139480)에 대해 '턴어라운드 본격 진입 중'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
하나금융투자에서 이마트(139480)에 대해 '이마트는 본격적인 실적 턴어라운드와 Re-rating 구간에 있음. 할인점/트레이더스/전문점/쓱닷컴 중심 성장성 및 수익성 개선 긍정적. 월마트(식품 온라인)와 코스트코(창고형 대형마트), 알디-리들(PB전문점)을 결합한 사업구조로 글로벌 유통 트랜드를 한국에서 선도하고 있기 때문. 현재 주가는 12MF PER 15.4배로, PER 20배 언저리까지는 충분히 가능한 펀더멘탈로 분석함. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '4분기 연결 매출은 전년 동기대비 18% 증가했으며, 영업이익은 849억원으로 흑자전환했음. 영업이익은 예상보다 200억원 정도 더 나왔음. 12월 실적(기존점 YoY 9.8%)이 워낙 좋았기 때문. 1분기 연결 영업이익은 790억원(YoY 63%)으로 실적 모멘텀을 이어갈 전망. 하나금융투자는 연결 매출 24조 1,120억원(YoY 9.4%), 영업이익 3,470억원(YoY 46%) 수준으로 추정함. '라고 밝혔다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 210,000원 -> 210,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 박종대 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2021년 01월 27일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 210,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 03월 05일 135,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 210,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 227,421원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 227,421원 대비 -7.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 170,000원 보다는 23.5% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 227,421원은 직전 6개월 평균 목표가였던 155,111원 대비 46.6% 상승하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
하나금융투자에서 이마트(139480)에 대해 '이마트는 본격적인 실적 턴어라운드와 Re-rating 구간에 있음. 할인점/트레이더스/전문점/쓱닷컴 중심 성장성 및 수익성 개선 긍정적. 월마트(식품 온라인)와 코스트코(창고형 대형마트), 알디-리들(PB전문점)을 결합한 사업구조로 글로벌 유통 트랜드를 한국에서 선도하고 있기 때문. 현재 주가는 12MF PER 15.4배로, PER 20배 언저리까지는 충분히 가능한 펀더멘탈로 분석함. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '4분기 연결 매출은 전년 동기대비 18% 증가했으며, 영업이익은 849억원으로 흑자전환했음. 영업이익은 예상보다 200억원 정도 더 나왔음. 12월 실적(기존점 YoY 9.8%)이 워낙 좋았기 때문. 1분기 연결 영업이익은 790억원(YoY 63%)으로 실적 모멘텀을 이어갈 전망. 하나금융투자는 연결 매출 24조 1,120억원(YoY 9.4%), 영업이익 3,470억원(YoY 46%) 수준으로 추정함. '라고 밝혔다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 210,000원 -> 210,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 박종대 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2021년 01월 27일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 210,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 03월 05일 135,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 210,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 227,421원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 227,421원 대비 -7.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 170,000원 보다는 23.5% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 227,421원은 직전 6개월 평균 목표가였던 155,111원 대비 46.6% 상승하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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