[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 29일 금호석유(011780)에 대해 '대세 상승 사이클 도래. Conviction BUY'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 500,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 109.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 금호석유 리포트 주요내용
하나금융투자에서 금호석유(011780)에 대해 '1) 주총 관련 불확실성이 제거되어 이제부터는 실적에 집중할 수 있게 되었음. 2) 2021년 영업이익은 약 2.3조원으로 YoY +210% 대폭 증가하며 사상 최대치를 경신할 것. 하지만, 여전히 시장 기대치는 낮음. 3) 높은 배당 수익률이 가능함. 회사의 배당성향 가이던스 적용 시 DPS는 최소 8천원으로 시가배당률 3.3%. 4) 2021년은 순현금 전환의 원년. 올해 말 순현금 7.6천억원, 내년 순현금 2.3조원을 추정함. 5)회사가 기업가치 개선과주주환원, 거버넌스에 대해 고민하게 될 것. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '1Q21 영업이익은 5,320억원(QoQ +93%, YoY +300%)으로 컨센(3,613억원)을 47% 상회할 전망. 사상 최대 실적이며, 최근 17번의 실적 발표 중 12번째 서프라이즈. 2Q21 영업이익은 6,045억원(QoQ +14%)으로 컨센을 82% 상회하는 사상 최대치를 추정함. 3월 마진이 가장 좋고, 전방 회복을 감안하면 시황 강세는 지속될 가능성이 높기 때문. '라고 밝혔다.
◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 430,000원 -> 500,000원(+16.3%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2021년 02월 10일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 430,000원 대비 16.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 11일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 500,000원을 제시하였다.
◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 291,000원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 291,000원 대비 71.8% 높으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 460,000원 보다도 8.7% 높다. 이는 하나금융투자가 금호석유의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 291,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 119,500원 대비 143.5% 상승하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 금호석유 리포트 주요내용
하나금융투자에서 금호석유(011780)에 대해 '1) 주총 관련 불확실성이 제거되어 이제부터는 실적에 집중할 수 있게 되었음. 2) 2021년 영업이익은 약 2.3조원으로 YoY +210% 대폭 증가하며 사상 최대치를 경신할 것. 하지만, 여전히 시장 기대치는 낮음. 3) 높은 배당 수익률이 가능함. 회사의 배당성향 가이던스 적용 시 DPS는 최소 8천원으로 시가배당률 3.3%. 4) 2021년은 순현금 전환의 원년. 올해 말 순현금 7.6천억원, 내년 순현금 2.3조원을 추정함. 5)회사가 기업가치 개선과주주환원, 거버넌스에 대해 고민하게 될 것. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '1Q21 영업이익은 5,320억원(QoQ +93%, YoY +300%)으로 컨센(3,613억원)을 47% 상회할 전망. 사상 최대 실적이며, 최근 17번의 실적 발표 중 12번째 서프라이즈. 2Q21 영업이익은 6,045억원(QoQ +14%)으로 컨센을 82% 상회하는 사상 최대치를 추정함. 3월 마진이 가장 좋고, 전방 회복을 감안하면 시황 강세는 지속될 가능성이 높기 때문. '라고 밝혔다.
◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 430,000원 -> 500,000원(+16.3%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2021년 02월 10일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 430,000원 대비 16.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 11일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 500,000원을 제시하였다.
◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 291,000원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 291,000원 대비 71.8% 높으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 460,000원 보다도 8.7% 높다. 이는 하나금융투자가 금호석유의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 291,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 119,500원 대비 143.5% 상승하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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