[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 31일 강원랜드(035250)에 대해 '1Q21 Preview: 입장객 제한 효과 지속'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 10.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 강원랜드 리포트 주요내용
신한금융투자에서 강원랜드(035250)에 대해 '지방정부를 위해서 중앙정부가 희생하는 상황을 극복하기 위해서는 매출액을 늘리는 방법을 찾게 될 것. 테이블 증설, 테이블 베팅리밋 상향, 기타 매출 증가 방안 등이 나올 것으로 기대하는 이유. 백신이 효과적이라면 내국인이 주요 고객인 강원랜드 입장객은 외국인 전용 카지노에 비해서 훨씬 빠르게 회복될 가능성이 높음. 수요는 많기 때문에 영업이 재개된 현 시점에서는 향후 매출 회복에 대한 기대감을 가져볼 만 함. '라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '1Q21 연결 영업이익 -610억원(적자지속) 추정. 폐광기금(지방세) 증액 때문에 향후 실적 추정치도 바뀌게 되었음. 연간 연결 영업이익을 2021년 -1,366억원, 2022년 3,353억원으로 기존보다 소폭 하향함. 지방세 때문에 결과적으로 2022년 영업이익이 220억원 정도 감소하게 될 전망. 영업이익이 낮아지게 되면 세전
이익과 법인세(국세)가 감소하고 결국 배당(중앙 정부 지분)까지 줄어드는 효과가 나타날 수도 있음. '라고 밝혔다.
◆ 강원랜드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 29,000원 -> 28,000원(-3.4%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 성준원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2021년 02월 16일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 29,000원 대비 -3.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 21일 29,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 08월 12일 최저 목표가인 25,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 28,000원을 제시하였다.
◆ 강원랜드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,800원, 신한금융투자 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 28,000원은 21년 02월 16일 발표한 하나금융투자의 28,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 29,800원 대비 -6.0% 낮은 수준으로 강원랜드의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 29,750원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 강원랜드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 강원랜드 리포트 주요내용
신한금융투자에서 강원랜드(035250)에 대해 '지방정부를 위해서 중앙정부가 희생하는 상황을 극복하기 위해서는 매출액을 늘리는 방법을 찾게 될 것. 테이블 증설, 테이블 베팅리밋 상향, 기타 매출 증가 방안 등이 나올 것으로 기대하는 이유. 백신이 효과적이라면 내국인이 주요 고객인 강원랜드 입장객은 외국인 전용 카지노에 비해서 훨씬 빠르게 회복될 가능성이 높음. 수요는 많기 때문에 영업이 재개된 현 시점에서는 향후 매출 회복에 대한 기대감을 가져볼 만 함. '라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '1Q21 연결 영업이익 -610억원(적자지속) 추정. 폐광기금(지방세) 증액 때문에 향후 실적 추정치도 바뀌게 되었음. 연간 연결 영업이익을 2021년 -1,366억원, 2022년 3,353억원으로 기존보다 소폭 하향함. 지방세 때문에 결과적으로 2022년 영업이익이 220억원 정도 감소하게 될 전망. 영업이익이 낮아지게 되면 세전
이익과 법인세(국세)가 감소하고 결국 배당(중앙 정부 지분)까지 줄어드는 효과가 나타날 수도 있음. '라고 밝혔다.
◆ 강원랜드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 29,000원 -> 28,000원(-3.4%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 성준원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2021년 02월 16일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 29,000원 대비 -3.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 21일 29,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 08월 12일 최저 목표가인 25,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 28,000원을 제시하였다.
◆ 강원랜드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,800원, 신한금융투자 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 28,000원은 21년 02월 16일 발표한 하나금융투자의 28,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 29,800원 대비 -6.0% 낮은 수준으로 강원랜드의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 29,750원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 강원랜드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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