[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KTB투자증권에서 02일 만도(204320)에 대해 '개선 여지가 충분한 하반기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 만도 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 만도(204320)에 대해 '부품사 전반 부정적 투자심리와 함께 물적분할 결정, 반도체 수급 차질에 따른 ADAS 매출액 단기 부진, 인도 COVID-19 재확산 우려 등에 주가는 가파르게 조정받아 있음. 다만 물적분할에 따른 지주사 할인요소는 주가에 충분히 반영되었으며, 하반기 ADAS 매출액 성장 재개, 확진자수가 급감해있는 인도 매출액 회복을 반영할 차례. 타겟 지역에서의 ADAS 신규수주도 계획대로 진행되고 있음. 비용 절감기조와 하반기 긍정적인 요인들을 반영하여 실적 추정치 상향.'라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '2Q21 영업이익 767억원(YoY +흑전, QoQ +7%) 기록, 예상 상회. MHE 통합을 통한 비용구조 개선으로 수익성이 예상을 상회.'라고 밝혔다.
◆ 만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 75,000원 -> 80,000원(+6.7%)
- KTB투자증권, 최근 1년 목표가 상승
KTB투자증권 이한준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2021년 06월 10일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 75,000원 대비 6.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KTB투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 30일 47,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 80,000원을 제시하였다.
◆ 만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 82,556원, KTB투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 82,556원 대비 -3.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 53,000원 보다는 50.9% 높다. 이는 KTB투자증권이 타 증권사들보다 만도의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 82,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,875원 대비 53.2% 상승하였다. 이를 통해 만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 만도 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 만도(204320)에 대해 '부품사 전반 부정적 투자심리와 함께 물적분할 결정, 반도체 수급 차질에 따른 ADAS 매출액 단기 부진, 인도 COVID-19 재확산 우려 등에 주가는 가파르게 조정받아 있음. 다만 물적분할에 따른 지주사 할인요소는 주가에 충분히 반영되었으며, 하반기 ADAS 매출액 성장 재개, 확진자수가 급감해있는 인도 매출액 회복을 반영할 차례. 타겟 지역에서의 ADAS 신규수주도 계획대로 진행되고 있음. 비용 절감기조와 하반기 긍정적인 요인들을 반영하여 실적 추정치 상향.'라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '2Q21 영업이익 767억원(YoY +흑전, QoQ +7%) 기록, 예상 상회. MHE 통합을 통한 비용구조 개선으로 수익성이 예상을 상회.'라고 밝혔다.
◆ 만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 75,000원 -> 80,000원(+6.7%)
- KTB투자증권, 최근 1년 목표가 상승
KTB투자증권 이한준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2021년 06월 10일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 75,000원 대비 6.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KTB투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 30일 47,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 80,000원을 제시하였다.
◆ 만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 82,556원, KTB투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 82,556원 대비 -3.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 53,000원 보다는 50.9% 높다. 이는 KTB투자증권이 타 증권사들보다 만도의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 82,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,875원 대비 53.2% 상승하였다. 이를 통해 만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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