[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 06일 KT&G(033780)에 대해 '2Q21 Review: 하반기 영업환경 개선 기대 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
KB증권에서 KT&G(033780)에 대해 '2분기는 중동향 궐련담배 수출 악화 및 KGC 등 주요 자회사들에서 코로나19로 인한 타격이 지속되면서 다소 아쉬운 실적을 기록했음. 그러나 PMI향 궐련형 전자담배 수출국이 작년 3개국에서 2분기에 5개국이 추가 (카자흐스탄, 세르비아, 아르메니아, 키르기스스탄, 우즈베키스탄) 되었으며, 향후 글로벌 담배 사업 및 NGP를 중심으로 안정적인 실적 성장이 예상됨. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2분기 연결 기준 매출액은 1조 3,465억원 (+2.1% YoY, +6.5% QoQ), 영업이익은 3,301억원 (-16.2% YoY, +3.9% QoQ, 영업이익률 24.5%)을 기록해 영업이익 기준 시장 컨센서스 3,895억원을 15.3% 하회했음. '라고 밝혔다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이선화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2021년 02월 04일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 05일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 100,000원을 제시하였다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 106,071원, KB증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 100,000원은 21년 05월 13일 발표한 케이프투자증권의 100,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 106,071원 대비 -5.7% 낮은 수준으로 KT&G의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 106,071원은 직전 6개월 평균 목표가였던 111,000원 대비 -4.4% 하락하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
KB증권에서 KT&G(033780)에 대해 '2분기는 중동향 궐련담배 수출 악화 및 KGC 등 주요 자회사들에서 코로나19로 인한 타격이 지속되면서 다소 아쉬운 실적을 기록했음. 그러나 PMI향 궐련형 전자담배 수출국이 작년 3개국에서 2분기에 5개국이 추가 (카자흐스탄, 세르비아, 아르메니아, 키르기스스탄, 우즈베키스탄) 되었으며, 향후 글로벌 담배 사업 및 NGP를 중심으로 안정적인 실적 성장이 예상됨. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2분기 연결 기준 매출액은 1조 3,465억원 (+2.1% YoY, +6.5% QoQ), 영업이익은 3,301억원 (-16.2% YoY, +3.9% QoQ, 영업이익률 24.5%)을 기록해 영업이익 기준 시장 컨센서스 3,895억원을 15.3% 하회했음. '라고 밝혔다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이선화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2021년 02월 04일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 05일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 100,000원을 제시하였다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 106,071원, KB증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 100,000원은 21년 05월 13일 발표한 케이프투자증권의 100,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 106,071원 대비 -5.7% 낮은 수준으로 KT&G의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 106,071원은 직전 6개월 평균 목표가였던 111,000원 대비 -4.4% 하락하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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