[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 09일 삼성증권(016360)에 대해 '2Q21 Review: 예상치를 상회하는 실적 시현'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 66,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성증권 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '1) 2021년 상반기 IB 및 기타수수료 수익은 1,190억원으로 전년동기대비 73.0% 성장하였음. IB 부문의 성장이 빠르게 이루어지고 있다고 판단됨. 2) 2021년 DPS 전망치를 기존 3,200원에서 3,500원 (배당성향 35.1% 가정)으로 상향함. 7.8%의 배당수익률이 기대되며 연말로 갈수록 배당에 대한 기대감이 확대될 것으로 전망되기 때문. KB증권은 삼성증권을 증권업종 최선호 종목으로 유지함. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2분기 연결기준 지배주주순이익은 2,645억원으로 전분기 대비 8.5% 감소하였음. 거래대금 감소에 따른 Brokerage 수수료 수익 감소와 ECM 부문의 대형 deal 부재로 IB 수익이 감소하였기 때문. 2분기 실적을 반영하여 2021년 연간기준 지배주주 순이익을 8,911억원 (ROE 15.7%)으로 직전대비 13.2% 상함. '라고 밝혔다.
◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 63,000원 -> 66,000원(+4.8%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 강승건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 66,000원은 2021년 06월 28일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 63,000원 대비 4.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 08월 18일 44,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 66,000원을 제시하였다.
◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 57,857원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 66,000원은 21년 05월 10일 발표한 NH투자증권의 65,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 57,857원 대비 14.1% 높은 수준으로 삼성증권의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 57,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,000원 대비 18.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성증권 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '1) 2021년 상반기 IB 및 기타수수료 수익은 1,190억원으로 전년동기대비 73.0% 성장하였음. IB 부문의 성장이 빠르게 이루어지고 있다고 판단됨. 2) 2021년 DPS 전망치를 기존 3,200원에서 3,500원 (배당성향 35.1% 가정)으로 상향함. 7.8%의 배당수익률이 기대되며 연말로 갈수록 배당에 대한 기대감이 확대될 것으로 전망되기 때문. KB증권은 삼성증권을 증권업종 최선호 종목으로 유지함. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2분기 연결기준 지배주주순이익은 2,645억원으로 전분기 대비 8.5% 감소하였음. 거래대금 감소에 따른 Brokerage 수수료 수익 감소와 ECM 부문의 대형 deal 부재로 IB 수익이 감소하였기 때문. 2분기 실적을 반영하여 2021년 연간기준 지배주주 순이익을 8,911억원 (ROE 15.7%)으로 직전대비 13.2% 상함. '라고 밝혔다.
◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 63,000원 -> 66,000원(+4.8%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 강승건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 66,000원은 2021년 06월 28일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 63,000원 대비 4.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 08월 18일 44,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 66,000원을 제시하였다.
◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 57,857원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 66,000원은 21년 05월 10일 발표한 NH투자증권의 65,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 57,857원 대비 14.1% 높은 수준으로 삼성증권의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 57,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,000원 대비 18.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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