[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 케이프투자증권에서 15일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '컨텐츠 경쟁력은 어디 안갑니다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '21년은 대작 드라마의 부재와 OCN 채널의 드라마 편성 감소로 힘겨웠던 한 해. 22년은 캡티브 채널향 편성 회복, OTT향 라인업 증가, 애플TV+향 공급, 대작 드라마 제작 증가 등으로 성장할 것. 1) 한국 컨텐츠의 주목도가 더욱 올라간 우호적인 업황으로 컨텐츠 가격 상승이 기대되며, 2) 22년 미국 현지 제작 레퍼런스가 확보될 것이고, 3) 22년의 대작드라마를 포함한 편성 정상화를 고려할때, 12M FWD P/E 밴드 하단 수준의 현주가에서 상승여력 충분하다고 판단.'라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 '3Q21 연결기준 매출액 1,150억원(+8% YoY), 영업이익 155억원(-3% YoY, OPM 13.5%)을 기록할 전망. 컨센서스 165억원을 9% 하회하는 수치. '라고 밝혔다.
◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
케이프투자증권 박형민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2021년 08월 06일 발행된 케이프투자증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다.
◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 126,737원, 케이프투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 케이프투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 126,737원 대비 -5.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 104,000원 보다는 15.4% 높다. 이는 케이프투자증권이 타 증권사들보다 스튜디오드래곤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 126,737원은 직전 6개월 평균 목표가였던 124,250원 대비 2.0% 상승하였다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '21년은 대작 드라마의 부재와 OCN 채널의 드라마 편성 감소로 힘겨웠던 한 해. 22년은 캡티브 채널향 편성 회복, OTT향 라인업 증가, 애플TV+향 공급, 대작 드라마 제작 증가 등으로 성장할 것. 1) 한국 컨텐츠의 주목도가 더욱 올라간 우호적인 업황으로 컨텐츠 가격 상승이 기대되며, 2) 22년 미국 현지 제작 레퍼런스가 확보될 것이고, 3) 22년의 대작드라마를 포함한 편성 정상화를 고려할때, 12M FWD P/E 밴드 하단 수준의 현주가에서 상승여력 충분하다고 판단.'라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 '3Q21 연결기준 매출액 1,150억원(+8% YoY), 영업이익 155억원(-3% YoY, OPM 13.5%)을 기록할 전망. 컨센서스 165억원을 9% 하회하는 수치. '라고 밝혔다.
◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
케이프투자증권 박형민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2021년 08월 06일 발행된 케이프투자증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다.
◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 126,737원, 케이프투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 케이프투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 126,737원 대비 -5.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 104,000원 보다는 15.4% 높다. 이는 케이프투자증권이 타 증권사들보다 스튜디오드래곤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 126,737원은 직전 6개월 평균 목표가였던 124,250원 대비 2.0% 상승하였다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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