[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 28일 고려아연(010130)에 대해 '경쟁우위 환경'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 630,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
SK증권에서 고려아연(010130)에 대해 '최근 중국의 전력규제와 유럽 전력난으로 경쟁 제련소가 감산 혹은 가동률을 낮추었고, 제련설비 가동에 대한 불확실성은 당분간 이어질 것으로 예상됨. 안정적인 생산이 가능한 동사에게는 경쟁우위인 환경일 뿐만 아니라 내년도 제련수수료 협상에도 긍정적일 것으로 판단함. 또한 전방수요가 견조한 가운데 광산업체의 증산계획이 제한적임을 감안하면 높은 상품가격 수준도 당분간 유지될 것으로 기대함. '라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '2021 년 3 분기 연결실적은 매출액 2.4 조원(YoY +22.2%), 영업이익 2,658억원(YoY -0.6%, OPM 11.0%), 별도실적은 매출액 1.7조원(YoY +20.6%), 영업이익 2,189 억원(YoY +3.3%, OPM 12.8%)을 기록했음. 2022 년에도 높은 수익성이 예상되는 가운데 신사업인 배터리소재산업의 성과가 가시화될수록 valuation 상승이 기대된다는 점도 동사의 주요한 투자포인트.'라고 밝혔다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 630,000원 -> 630,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 권순우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 630,000원은 2021년 07월 28일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 630,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 28일 480,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 630,000원을 제시하였다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 674,077원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 630,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 674,077원 대비 -6.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 510,000원 보다는 23.5% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 고려아연의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 674,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 539,000원 대비 25.1% 상승하였다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
SK증권에서 고려아연(010130)에 대해 '최근 중국의 전력규제와 유럽 전력난으로 경쟁 제련소가 감산 혹은 가동률을 낮추었고, 제련설비 가동에 대한 불확실성은 당분간 이어질 것으로 예상됨. 안정적인 생산이 가능한 동사에게는 경쟁우위인 환경일 뿐만 아니라 내년도 제련수수료 협상에도 긍정적일 것으로 판단함. 또한 전방수요가 견조한 가운데 광산업체의 증산계획이 제한적임을 감안하면 높은 상품가격 수준도 당분간 유지될 것으로 기대함. '라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '2021 년 3 분기 연결실적은 매출액 2.4 조원(YoY +22.2%), 영업이익 2,658억원(YoY -0.6%, OPM 11.0%), 별도실적은 매출액 1.7조원(YoY +20.6%), 영업이익 2,189 억원(YoY +3.3%, OPM 12.8%)을 기록했음. 2022 년에도 높은 수익성이 예상되는 가운데 신사업인 배터리소재산업의 성과가 가시화될수록 valuation 상승이 기대된다는 점도 동사의 주요한 투자포인트.'라고 밝혔다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 630,000원 -> 630,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 권순우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 630,000원은 2021년 07월 28일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 630,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 28일 480,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 630,000원을 제시하였다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 674,077원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 630,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 674,077원 대비 -6.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 510,000원 보다는 23.5% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 고려아연의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 674,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 539,000원 대비 25.1% 상승하였다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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