[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 26일 한국금융지주(071050)에 대해 '일회성 제외해도 이익창출력 향상'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 ' 대규모 지분법이익의 영향을 받은 연결순이익은 물론이고, 영업이익으로도 2021년 사상최고 실적 가시화. 지분법이익이 감소하는 2022년 연결순이익은 감소할 전망이지만 1조원 이상에 안착할 전망. 2022년 ROE 전망치 14.6% 대비 현재 PBR 0.7배, 2022년말 BPS 기준 PBR 0.6배는 저평가된 수치. 순이익 전망치 기준 PER은 4.2배.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '2021년 3분기 누적 연결순이익 1.45조원으로 2020년 3분기 누적 5,207억원 대비 큰 폭 증가. 3분기 카카오뱅크 IPO에 따른 지분법이익이 세전 5,546억원 발생한 영향이 컸지만 이를 제외한 경상적 이익창출력도 한단계 증가. 3분기 영업이익은 4,178억원으로 YoY 30%, QoQ 22% 증가.'라고 밝혔다.
◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
IBK투자증권 김은갑 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2021년 04월 02일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다.
◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 127,846원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 127,846원 대비 -6.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 110,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 한국금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 127,846원은 직전 6개월 평균 목표가였던 131,357원 대비 -2.7% 하락하였다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 ' 대규모 지분법이익의 영향을 받은 연결순이익은 물론이고, 영업이익으로도 2021년 사상최고 실적 가시화. 지분법이익이 감소하는 2022년 연결순이익은 감소할 전망이지만 1조원 이상에 안착할 전망. 2022년 ROE 전망치 14.6% 대비 현재 PBR 0.7배, 2022년말 BPS 기준 PBR 0.6배는 저평가된 수치. 순이익 전망치 기준 PER은 4.2배.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '2021년 3분기 누적 연결순이익 1.45조원으로 2020년 3분기 누적 5,207억원 대비 큰 폭 증가. 3분기 카카오뱅크 IPO에 따른 지분법이익이 세전 5,546억원 발생한 영향이 컸지만 이를 제외한 경상적 이익창출력도 한단계 증가. 3분기 영업이익은 4,178억원으로 YoY 30%, QoQ 22% 증가.'라고 밝혔다.
◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
IBK투자증권 김은갑 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2021년 04월 02일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다.
◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 127,846원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 127,846원 대비 -6.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 110,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 한국금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 127,846원은 직전 6개월 평균 목표가였던 131,357원 대비 -2.7% 하락하였다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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