[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 13일 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 '렉키로나 글로벌 판매 본격화'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 셀트리온헬스케어 리포트 주요내용
유진투자증권에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 '동사의 렉키로나는 2 분기 초도 물량과 4분기 신규 공급 물량을 합치면 올 해 약2천억 수준의 수출이 예상됨. 내년에도 2~3천억원 수준의 글로벌 판매는 가능할 것으로 판단됨. 마진율이 높기 때문에 트룩시마의 단가 인하로 인한 이익률 하락을 일정부분 상쇄할 수 있다고 판단됨. .2022년 아바스틴(CT-P16), 2023년 스텔라라(CT-P43), 2024 년 졸레어(CT-P39), 아일리아(CT-P42), 2025 년 프롤리아(CT-P41) 바이오시밀러들이 순차적으로 출시될 예정인 것은 긍정적.'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 ' 4분기 매출액과 영업이익은 각각 6,089억원,919억원으로 3분기(매출액 4,091 억원, 영업이익 220 억원) 쇼크에서 회복될 것으로 추정됨. 턴어라운드의 원인은 렉키로나의 수출액 약 1,500억원이 추가되었기 때문.'라고 밝혔다.
◆ 셀트리온헬스케어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 170,000원 -> 130,000원(-23.5%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 한병화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2021년 08월 02일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 -23.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 01월 18일 190,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 130,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온헬스케어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 106,333원, 유진투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 106,333원 대비 22.3% 높으며, 유진투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 110,000원 보다도 18.2% 높다. 이는 유진투자증권이 셀트리온헬스케어의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 106,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 150,091원 대비 -29.2% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온헬스케어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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◆ 셀트리온헬스케어 리포트 주요내용
유진투자증권에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 '동사의 렉키로나는 2 분기 초도 물량과 4분기 신규 공급 물량을 합치면 올 해 약2천억 수준의 수출이 예상됨. 내년에도 2~3천억원 수준의 글로벌 판매는 가능할 것으로 판단됨. 마진율이 높기 때문에 트룩시마의 단가 인하로 인한 이익률 하락을 일정부분 상쇄할 수 있다고 판단됨. .2022년 아바스틴(CT-P16), 2023년 스텔라라(CT-P43), 2024 년 졸레어(CT-P39), 아일리아(CT-P42), 2025 년 프롤리아(CT-P41) 바이오시밀러들이 순차적으로 출시될 예정인 것은 긍정적.'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 ' 4분기 매출액과 영업이익은 각각 6,089억원,919억원으로 3분기(매출액 4,091 억원, 영업이익 220 억원) 쇼크에서 회복될 것으로 추정됨. 턴어라운드의 원인은 렉키로나의 수출액 약 1,500억원이 추가되었기 때문.'라고 밝혔다.
◆ 셀트리온헬스케어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 170,000원 -> 130,000원(-23.5%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 한병화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2021년 08월 02일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 -23.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 01월 18일 190,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 130,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온헬스케어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 106,333원, 유진투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 106,333원 대비 22.3% 높으며, 유진투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 110,000원 보다도 18.2% 높다. 이는 유진투자증권이 셀트리온헬스케어의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 106,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 150,091원 대비 -29.2% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온헬스케어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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