[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 11일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '비용 증가로 기대치 소폭 하회 전망'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
대신증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '1분기 2공장 정기 유지보수 예정이나 3공장 풀 가동에 따라 생산배치 단가 상승 및 가동 효율화에 기반한 안정적 실적 성장 예상. 22년 상반기 mRNA 원료의약품 생산 설비 가동 예정. 그린라이트 바이오 임상시약 공급 시작될 예정이며 하반기부터 실적 반영 기대. 4공장은 ‘22년 하반기 부분 가동 및 ‘23년 하반기 GMP 인증 완료 후 완전 가동 개시 예상. 동사는 최근 송도국제도시 내 추가 토지매매 입찰에 참여하며 5, 6공장 증설 계획 단계별 추진 중으로 판단. '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 ' 4분기 연결 매출액 4,316억원(+15.0% yoy, -4.3% qoq), 영업이익 1,285억원(+38.8% yoy, -23.2% qoq) 추정. 제품 믹스 증가 및 생산 스케쥴에 따라 3공장 가동률 소폭 감소하며 3분기 대비 매출액 감소 전망. 2022년 연결 매출액 1조 8,702억원(+20.2% yoy), 영업이익 6,319억원(+17.7% yoy, OPM 33.8%) 전망. mRNA, CGT, 백신 등 신규 CDMO/CMO 사업 진출 가속화 및 신규 사업 기반 실적 성장 기대.'라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,100,000원 -> 1,100,000원(0.0%)
대신증권 임윤진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,100,000원은 2021년 11월 30일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 1,100,000원과 동일하다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,111,250원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 1,100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,111,250원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,111,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 990,000원 대비 12.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
대신증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '1분기 2공장 정기 유지보수 예정이나 3공장 풀 가동에 따라 생산배치 단가 상승 및 가동 효율화에 기반한 안정적 실적 성장 예상. 22년 상반기 mRNA 원료의약품 생산 설비 가동 예정. 그린라이트 바이오 임상시약 공급 시작될 예정이며 하반기부터 실적 반영 기대. 4공장은 ‘22년 하반기 부분 가동 및 ‘23년 하반기 GMP 인증 완료 후 완전 가동 개시 예상. 동사는 최근 송도국제도시 내 추가 토지매매 입찰에 참여하며 5, 6공장 증설 계획 단계별 추진 중으로 판단. '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 ' 4분기 연결 매출액 4,316억원(+15.0% yoy, -4.3% qoq), 영업이익 1,285억원(+38.8% yoy, -23.2% qoq) 추정. 제품 믹스 증가 및 생산 스케쥴에 따라 3공장 가동률 소폭 감소하며 3분기 대비 매출액 감소 전망. 2022년 연결 매출액 1조 8,702억원(+20.2% yoy), 영업이익 6,319억원(+17.7% yoy, OPM 33.8%) 전망. mRNA, CGT, 백신 등 신규 CDMO/CMO 사업 진출 가속화 및 신규 사업 기반 실적 성장 기대.'라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,100,000원 -> 1,100,000원(0.0%)
대신증권 임윤진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,100,000원은 2021년 11월 30일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 1,100,000원과 동일하다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,111,250원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 1,100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,111,250원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,111,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 990,000원 대비 12.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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