[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 28일 삼성SDI(006400)에 대해 '고객이 조금만 기다려 달래요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 950,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 59.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '컨퍼런스콜 주요 내용: 1) 차량용 반도체 부족은 상반기까지 지속. 하반기부터 완화 전망. Gen5 전지 위주로 매출액 늘릴 것. 2) Gen5 전지는 3분기부터 BMW에 공급 중. 올해는 고객사 다변화할 것. EV전지 내 매출비중 20% 예상. 3) 지난해 2분기부터 EV 원형전지 판매 시작. 올해는 리비안 외 타 고객으로 공급 확대할 것. 원형전지 매출액의 20% 이상이 EV용이 될 것. 4) 스텔란티스 협상 이상 없음. 단기 실적 모멘텀 부족. 그러나 반도체 칩 공급 회복 시 공급량 가파르게 증가할 것. 중장기 관점의 접근 추천.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '1분기 추정 실적은 매출액 3.9조원, 영업이익 2,664억원. 영업이익이 컨센서스 3,149억원에 못 미칠 것. 높아진 물류비용 및 자동차용 반도체 부족으로 상반기에는 시장 기대를 하회하는 실적 전망. 연간 실적은 컨센서스 매출액 16.9조원, 영업이익 1.7조원에 부합할 것. '라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 950,000원 -> 950,000원(0.0%)
한국투자증권 조철희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 950,000원은 2021년 11월 03일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 950,000원과 동일하다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 995,238원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 950,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 995,238원 대비 -4.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 800,000원 보다는 18.8% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 995,238원은 직전 6개월 평균 목표가였던 961,429원 대비 3.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '컨퍼런스콜 주요 내용: 1) 차량용 반도체 부족은 상반기까지 지속. 하반기부터 완화 전망. Gen5 전지 위주로 매출액 늘릴 것. 2) Gen5 전지는 3분기부터 BMW에 공급 중. 올해는 고객사 다변화할 것. EV전지 내 매출비중 20% 예상. 3) 지난해 2분기부터 EV 원형전지 판매 시작. 올해는 리비안 외 타 고객으로 공급 확대할 것. 원형전지 매출액의 20% 이상이 EV용이 될 것. 4) 스텔란티스 협상 이상 없음. 단기 실적 모멘텀 부족. 그러나 반도체 칩 공급 회복 시 공급량 가파르게 증가할 것. 중장기 관점의 접근 추천.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '1분기 추정 실적은 매출액 3.9조원, 영업이익 2,664억원. 영업이익이 컨센서스 3,149억원에 못 미칠 것. 높아진 물류비용 및 자동차용 반도체 부족으로 상반기에는 시장 기대를 하회하는 실적 전망. 연간 실적은 컨센서스 매출액 16.9조원, 영업이익 1.7조원에 부합할 것. '라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 950,000원 -> 950,000원(0.0%)
한국투자증권 조철희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 950,000원은 2021년 11월 03일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 950,000원과 동일하다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 995,238원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 950,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 995,238원 대비 -4.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 800,000원 보다는 18.8% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 995,238원은 직전 6개월 평균 목표가였던 961,429원 대비 3.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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