[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 07일 현대건설기계(267270)에 대해 '수요 증가와 비용 부담, 건설장비주 중 가장 저평가'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 52,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대건설기계 리포트 주요내용
대신증권에서 현대건설기계(267270)에 대해 '- 2022년 동사의 경영계획은 매출액 3.56조원(+0.3% yoy), 영업이익 2,200억원(+7% yoy), opm 6.2%(+0.5%p yoy, 통상임금 감안). 부품 감소, 건기 증가. 모회사 현대제뉴인에 부품사업 매각, 산업차량 사업 매각 진행 중, 브라질 법인과 중국법인 지분 인수. 지배구조 이슈 일단락. 중국 건설장비 시장 Peak-Out으로 Peer 건설장비 업체 주가는 하락세. 신흥국 비중이 큰 동사는 안정적.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '4Q21 실적은 매출액 8,208억원(+19% yoy), 영업이익 -117억원(적전 yoy). 컨센서스 대비 매출액 +3% 상회, 영업이익 적전(컨센 140억원)으로 쇼크.'라고 밝혔다.
◆ 현대건설기계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 56,000원 -> 52,000원(-7.1%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 이동헌,이지니 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 52,000원은 2021년 12월 15일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 56,000원 대비 -7.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 06일 58,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 07월 23일 최고 목표가인 81,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 52,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설기계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,429원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 52,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 53,429원 대비 -2.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 46,000원 보다는 13.0% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 현대건설기계의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,944원 대비 -26.8% 하락하였다. 이를 통해 현대건설기계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대건설기계 리포트 주요내용
대신증권에서 현대건설기계(267270)에 대해 '- 2022년 동사의 경영계획은 매출액 3.56조원(+0.3% yoy), 영업이익 2,200억원(+7% yoy), opm 6.2%(+0.5%p yoy, 통상임금 감안). 부품 감소, 건기 증가. 모회사 현대제뉴인에 부품사업 매각, 산업차량 사업 매각 진행 중, 브라질 법인과 중국법인 지분 인수. 지배구조 이슈 일단락. 중국 건설장비 시장 Peak-Out으로 Peer 건설장비 업체 주가는 하락세. 신흥국 비중이 큰 동사는 안정적.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '4Q21 실적은 매출액 8,208억원(+19% yoy), 영업이익 -117억원(적전 yoy). 컨센서스 대비 매출액 +3% 상회, 영업이익 적전(컨센 140억원)으로 쇼크.'라고 밝혔다.
◆ 현대건설기계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 56,000원 -> 52,000원(-7.1%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 이동헌,이지니 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 52,000원은 2021년 12월 15일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 56,000원 대비 -7.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 06일 58,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 07월 23일 최고 목표가인 81,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 52,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설기계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,429원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 52,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 53,429원 대비 -2.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 46,000원 보다는 13.0% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 현대건설기계의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,944원 대비 -26.8% 하락하였다. 이를 통해 현대건설기계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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