[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 09일 기업은행(024110)에 대해 '증자 리스크만 해소될 경우 multiple 상향 여지 높음'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 14,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 기업은행 리포트 주요내용
하나금융투자에서 기업은행(024110)에 대해 '코로나 방역 체계 개편 등 최근 상황을 고려시 3월 종료 예정인 코로나 금융지원은 추가 연장 가능성이 낮은 편. 따라서 올해 다소간의 대손충당금 증가는 불가피하겠지만 NIM 상승 폭을 감안시 연간 추정 순익은 2.5조원에 달할 전망. 통상임금 소송에 따른 2,200억원의 환입 또는 손실 인식 가능성이 있는 점은 불확실성 요인이지만 추가 증자 리스크만 사라진다면 기업은행의 multiple은 향후 상향될 여지가 상당히 높다고 판단.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '4분기 순익은 전년동기대비 66.6% 급증한 5,962억원으로 컨센서스를 대폭 상회. 고배당 논란 있지만 배당을 이유로 증자할 가능성은 거의 없음.'라고 밝혔다.
◆ 기업은행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 14,000원 -> 14,500원(+3.6%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 최정욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,500원은 2021년 07월 27일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 14,000원 대비 3.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 27일 11,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 14,500원을 제시하였다.
◆ 기업은행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,836원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 14,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 13,836원 대비 4.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 15,000원 보다는 -3.3% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 기업은행의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,836원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,700원 대비 8.9% 상승하였다. 이를 통해 기업은행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 기업은행 리포트 주요내용
하나금융투자에서 기업은행(024110)에 대해 '코로나 방역 체계 개편 등 최근 상황을 고려시 3월 종료 예정인 코로나 금융지원은 추가 연장 가능성이 낮은 편. 따라서 올해 다소간의 대손충당금 증가는 불가피하겠지만 NIM 상승 폭을 감안시 연간 추정 순익은 2.5조원에 달할 전망. 통상임금 소송에 따른 2,200억원의 환입 또는 손실 인식 가능성이 있는 점은 불확실성 요인이지만 추가 증자 리스크만 사라진다면 기업은행의 multiple은 향후 상향될 여지가 상당히 높다고 판단.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '4분기 순익은 전년동기대비 66.6% 급증한 5,962억원으로 컨센서스를 대폭 상회. 고배당 논란 있지만 배당을 이유로 증자할 가능성은 거의 없음.'라고 밝혔다.
◆ 기업은행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 14,000원 -> 14,500원(+3.6%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 최정욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,500원은 2021년 07월 27일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 14,000원 대비 3.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 27일 11,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 14,500원을 제시하였다.
◆ 기업은행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,836원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 14,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 13,836원 대비 4.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 15,000원 보다는 -3.3% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 기업은행의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,836원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,700원 대비 8.9% 상승하였다. 이를 통해 기업은행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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