[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 케이프투자증권에서 21일 코스맥스엔비티(222040)에 대해 '해외 중심의 실적 개선세에 주목할 시기'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 99.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 코스맥스엔비티 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 코스맥스엔비티(222040)에 대해 ' 올해 법인별 성장 요인: 국내 개별인정형 원료 추가 확보 및 기확보 원료의 제품화로 인한 내수 성장과 중국향 매출 및 해외 직납 증가에 따른 수출 성장. 미국 과거 다품종 소량 생산에서 대형 고객사 위주의 재편으로 인한 마진 구조 개선 및 신규 고객사 편입(2-3분기 예상). 호주 기존 고객사 매출 회복 및 신규 고객사(1-2분기 매출 발생) 추가 확보. 작년 영업이익 턴어라운드에 이어 올해 당기순이익 흑자전환 예상. 해외 실적 성장을 통한 ROE 회복에 주목함. '라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 '2021년 연결 실적은 매출액 2,893억원(yoy +9%), 영업이익 64억원(흑자전환)으로 2년 연속 이어진 영업적자를 탈피하고 흑자전환에 성공. 4Q21 연결 매출은 yoy +27%로 고성장했으나, 영업이익은 yoy 흑자전환에도 OPM 1.1%로 상반기의 3-4% 수준에서 하락. 2022F 연결 매출액 3,168억원(yoy +10%), 영업이익 133억원(yoy +107%) 전망. '라고 밝혔다.
◆ 코스맥스엔비티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 14,000원 -> 11,000원(-21.4%)
- 케이프투자증권, 최근 1년 목표가 하락
케이프투자증권 김혜미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2021년 08월 23일 발행된 케이프투자증권의 직전 목표가인 14,000원 대비 -21.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 케이프투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 12일 14,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 11,000원을 제시하였다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코스맥스엔비티 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 코스맥스엔비티(222040)에 대해 ' 올해 법인별 성장 요인: 국내 개별인정형 원료 추가 확보 및 기확보 원료의 제품화로 인한 내수 성장과 중국향 매출 및 해외 직납 증가에 따른 수출 성장. 미국 과거 다품종 소량 생산에서 대형 고객사 위주의 재편으로 인한 마진 구조 개선 및 신규 고객사 편입(2-3분기 예상). 호주 기존 고객사 매출 회복 및 신규 고객사(1-2분기 매출 발생) 추가 확보. 작년 영업이익 턴어라운드에 이어 올해 당기순이익 흑자전환 예상. 해외 실적 성장을 통한 ROE 회복에 주목함. '라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 '2021년 연결 실적은 매출액 2,893억원(yoy +9%), 영업이익 64억원(흑자전환)으로 2년 연속 이어진 영업적자를 탈피하고 흑자전환에 성공. 4Q21 연결 매출은 yoy +27%로 고성장했으나, 영업이익은 yoy 흑자전환에도 OPM 1.1%로 상반기의 3-4% 수준에서 하락. 2022F 연결 매출액 3,168억원(yoy +10%), 영업이익 133억원(yoy +107%) 전망. '라고 밝혔다.
◆ 코스맥스엔비티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 14,000원 -> 11,000원(-21.4%)
- 케이프투자증권, 최근 1년 목표가 하락
케이프투자증권 김혜미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2021년 08월 23일 발행된 케이프투자증권의 직전 목표가인 14,000원 대비 -21.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 케이프투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 12일 14,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 11,000원을 제시하였다.
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