[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 05일 한샘(009240)에 대해 '1Q22 Preview: 원가 압박, 업황지표 둔화'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 105,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한샘 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 한샘(009240)에 대해 '전방 지표인 아파트 매매거래량이 역사적으로 감소한 상황이다보니 상반기 한샘의 상황을 낙관할 수는 없음. 다만, 결국 정책 기조 변화를 기다린 관망 매물이 하반기 다시금 거래 활성화로 이어진다면 하반기 실적 회복의 여지는 충분할 것으로 기대하고 있음. 한샘의 멀티플이 매출액 성장성에 의존하는 만큼 단기 주가 모멘텀이 부족한 상황이나, IMM PE의 새로운 성장 전략에 따른 한샘의 DNA 변화는 기다려지는 부분. '라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 ' 1 분기 매출액은 5,687 억원으로 전년동기대비 2.8% 증가, 컨센서스에 비교적 부합할 전망. 반면 영업이익은 166 억원으로 전년동기대비 34.0% 감소, 컨센서스 영업이익 209억원 대비 20.5% 하회하는 수준을 기록할 것으로 추정함. '라고 밝혔다.
◆ 한샘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 105,000원 -> 105,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 105,000원은 2022년 02월 09일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 105,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 21일 160,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 105,000원을 제시하였다.
◆ 한샘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 125,286원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 105,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 125,286원 대비 -16.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 100,000원 보다는 5.0% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 한샘의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 125,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 147,875원 대비 -15.3% 하락하였다. 이를 통해 한샘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한샘 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 한샘(009240)에 대해 '전방 지표인 아파트 매매거래량이 역사적으로 감소한 상황이다보니 상반기 한샘의 상황을 낙관할 수는 없음. 다만, 결국 정책 기조 변화를 기다린 관망 매물이 하반기 다시금 거래 활성화로 이어진다면 하반기 실적 회복의 여지는 충분할 것으로 기대하고 있음. 한샘의 멀티플이 매출액 성장성에 의존하는 만큼 단기 주가 모멘텀이 부족한 상황이나, IMM PE의 새로운 성장 전략에 따른 한샘의 DNA 변화는 기다려지는 부분. '라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 ' 1 분기 매출액은 5,687 억원으로 전년동기대비 2.8% 증가, 컨센서스에 비교적 부합할 전망. 반면 영업이익은 166 억원으로 전년동기대비 34.0% 감소, 컨센서스 영업이익 209억원 대비 20.5% 하회하는 수준을 기록할 것으로 추정함. '라고 밝혔다.
◆ 한샘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 105,000원 -> 105,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 105,000원은 2022년 02월 09일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 105,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 21일 160,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 105,000원을 제시하였다.
◆ 한샘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 125,286원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 105,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 125,286원 대비 -16.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 100,000원 보다는 5.0% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 한샘의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 125,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 147,875원 대비 -15.3% 하락하였다. 이를 통해 한샘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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