[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 13일 한온시스템(018880)에 대해 '산이 높으면 골이 깊다'라며 투자의견 'Marketperform(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 8.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
대신증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '1H22 완성차 물량 차질, 비용 증가분 반영되며 감익 전망하나, 2H22~23년 실적 개선 + 지분 매각 이슈 지속될 것으로 예상. 2022년 1) 고객사 물량회복, 2) 판가 전가 통해 상저하고의 이익 개선세 전망. 2022~23년 신규 수주 사이클이 시작될 것(2017년 20억불 수주 이후 2023년 6년째). 2023년 수주 규모에 따른 실적 성장/주가 상승 가능할 것. 환경차 패러다임 변화에 따른 사업변화가 지속되고 있는 바, 밸류모멘텀 재부각 가능. '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '1Q22 매출 1.9조원(YoY -0.4%), OP 420억원(-55.3%/OPM 2.3%) 예상. 2022년 매출 8.0조원(YoY +9.1%), OP 3,348억원(+2.8%/OPM4.2%) 예상. OP 컨센서스 기준 1Q22 -35.8%/2022년 연간 -19.5% 하회할 것으로 예상. '라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 19,000원 -> 12,000원(-36.8%)
대신증권 김귀연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2021년 05월 12일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 19,000원 대비 -36.8% 감소한 가격이다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,706원, 대신증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 12,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 15,706원 대비 -23.6% 낮으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하나금융투자의 13,500원 보다도 -11.1% 낮다. 이는 대신증권이 한온시스템의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,706원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,176원 대비 -18.1% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
대신증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '1H22 완성차 물량 차질, 비용 증가분 반영되며 감익 전망하나, 2H22~23년 실적 개선 + 지분 매각 이슈 지속될 것으로 예상. 2022년 1) 고객사 물량회복, 2) 판가 전가 통해 상저하고의 이익 개선세 전망. 2022~23년 신규 수주 사이클이 시작될 것(2017년 20억불 수주 이후 2023년 6년째). 2023년 수주 규모에 따른 실적 성장/주가 상승 가능할 것. 환경차 패러다임 변화에 따른 사업변화가 지속되고 있는 바, 밸류모멘텀 재부각 가능. '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '1Q22 매출 1.9조원(YoY -0.4%), OP 420억원(-55.3%/OPM 2.3%) 예상. 2022년 매출 8.0조원(YoY +9.1%), OP 3,348억원(+2.8%/OPM4.2%) 예상. OP 컨센서스 기준 1Q22 -35.8%/2022년 연간 -19.5% 하회할 것으로 예상. '라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 19,000원 -> 12,000원(-36.8%)
대신증권 김귀연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2021년 05월 12일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 19,000원 대비 -36.8% 감소한 가격이다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,706원, 대신증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 12,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 15,706원 대비 -23.6% 낮으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하나금융투자의 13,500원 보다도 -11.1% 낮다. 이는 대신증권이 한온시스템의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,706원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,176원 대비 -18.1% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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