[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 18일 한국금융지주(071050)에 대해 '큰 폭의 이익증가외 자본효율성 제고 여부가 향후 주가상승에 Key Point'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 60.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 '유동성 축소와 거래대금 감소로 2Q22 이후에도 이익하향 우려 존재. 그러나 증권 외 저축은행, 캐피탈, 자산운용 등의 양호한 실적에 따라 이익다변화 및 안정성은 큰 폭으로 개선되면서 보수적 금융시장을 가정하여도 경상적 이익은 향후 1.1조원을 상회할 전망. 더불어 현재 시가총액 4.2조원은 카카오뱅크 지분가치는 전혀 반영되지 않은 수준으로 PBR 및 PER 기준으로도 각각 0.5배 및 3.9배에 불과. 향후 자본효율성 제고 가능성은 유효하다고 판단함. '라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '1Q22 지배주주순이익 전년동기 큰 폭의 실적증가에 따른 기고효과로 -28.6%yoy(-6.7%qoq)인 2,869억원 예상.'라고 밝혔다.
◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2022년 01월 18일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다.
◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 122,750원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 122,750원 대비 -2.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 110,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 한국금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 122,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 137,615원 대비 -10.8% 하락하였다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 '유동성 축소와 거래대금 감소로 2Q22 이후에도 이익하향 우려 존재. 그러나 증권 외 저축은행, 캐피탈, 자산운용 등의 양호한 실적에 따라 이익다변화 및 안정성은 큰 폭으로 개선되면서 보수적 금융시장을 가정하여도 경상적 이익은 향후 1.1조원을 상회할 전망. 더불어 현재 시가총액 4.2조원은 카카오뱅크 지분가치는 전혀 반영되지 않은 수준으로 PBR 및 PER 기준으로도 각각 0.5배 및 3.9배에 불과. 향후 자본효율성 제고 가능성은 유효하다고 판단함. '라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '1Q22 지배주주순이익 전년동기 큰 폭의 실적증가에 따른 기고효과로 -28.6%yoy(-6.7%qoq)인 2,869억원 예상.'라고 밝혔다.
◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2022년 01월 18일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다.
◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 122,750원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 122,750원 대비 -2.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 110,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 한국금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 122,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 137,615원 대비 -10.8% 하락하였다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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