[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 06일 한국금융지주(071050)에 대해 '불황에 더욱 돋보이는 실적'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 105,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 '증시 거래대금 감소로 브로커리지 수익은 전분기대비 16% 감소했으나 IB실적 호조로 전체 수수료수익은 9.7% 증가. 금리상승과 증시조정, ELS발행위축에도 운용이익 역시 지난 4분기 대비 개선되며 선방한 모습. 4월 이후로도 추가적인 금리상승과 주식시장 불안양상이 이어지고 있어 큰 폭의 이익개선을 기대기 어려워 보이지만 캐피탈과 저축은행 등 이자이익 확보가 가능한 자회사를 보유하고 있는데다 IB 부문의 견고한 이익기반이 유지되고 있어 고수익성 기조 유지는 가능할 전망.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2022년 1분기 순이익은 3,068억원으로 시장예상을 상회하며 호실적 시현. 증권 별도순이익은 2,588억원으로 업황 부진에도 불구하고 높은 이익규모 유지. 2022년 예상순이익은 1.15조원으로 대형 증권사 가운데 가장 높은 수익성 창출역량 보유. '라고 밝혔다.
◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 115,000원 -> 105,000원(-8.7%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 105,000원은 2022년 02월 14일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 115,000원 대비 -8.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 13일 140,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 105,000원을 제시하였다.
◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 111,000원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 105,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 111,000원 대비 -5.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 100,000원 보다는 5.0% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 한국금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 111,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 131,000원 대비 -15.3% 하락하였다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 '증시 거래대금 감소로 브로커리지 수익은 전분기대비 16% 감소했으나 IB실적 호조로 전체 수수료수익은 9.7% 증가. 금리상승과 증시조정, ELS발행위축에도 운용이익 역시 지난 4분기 대비 개선되며 선방한 모습. 4월 이후로도 추가적인 금리상승과 주식시장 불안양상이 이어지고 있어 큰 폭의 이익개선을 기대기 어려워 보이지만 캐피탈과 저축은행 등 이자이익 확보가 가능한 자회사를 보유하고 있는데다 IB 부문의 견고한 이익기반이 유지되고 있어 고수익성 기조 유지는 가능할 전망.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2022년 1분기 순이익은 3,068억원으로 시장예상을 상회하며 호실적 시현. 증권 별도순이익은 2,588억원으로 업황 부진에도 불구하고 높은 이익규모 유지. 2022년 예상순이익은 1.15조원으로 대형 증권사 가운데 가장 높은 수익성 창출역량 보유. '라고 밝혔다.
◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 115,000원 -> 105,000원(-8.7%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 105,000원은 2022년 02월 14일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 115,000원 대비 -8.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 13일 140,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 105,000원을 제시하였다.
◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 111,000원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 105,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 111,000원 대비 -5.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 100,000원 보다는 5.0% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 한국금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 111,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 131,000원 대비 -15.3% 하락하였다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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