[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 12일 한온시스템(018880)에 대해 '유럽 프리미엄 브랜드 BEV 시스템 수주'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 65.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
현대차증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '원자재가 상승 부담은 고객사 전가가 상당부분 가능해 수익성은 1Q22 저점 이후 회복 전망. 美 OEM, 유럽 고급 OEM 중심 전동화 전략에 따른 관련 시스템 수주와 매출 발생하고 있어 현 주가에서 매수 추천.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '1Q22 Review: 전기차 증가로 전사 매출 증가 견인했으나 비용 증가로 예상에 못미친 실적 기록. 매출액 2.0조원(+5.9% yoy, +2.8% qoq), 영업이익 305억원(-67.6% yoy, -49.8% qoq, OPM 1.5%), 지배순이익 197억원(-66.5% yoy, -80.7% qoq) 기록. 2022년 가이던스 발표를 통해 매출액 8.0~8.4조원, 영업이익 4,100~4,500억원 제시.'라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 18,000원 -> 18,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2022년 04월 04일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 18,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 12일 21,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 18,000원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,575원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 14,575원 대비 23.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 20,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,575원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,167원 대비 -19.8% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
현대차증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '원자재가 상승 부담은 고객사 전가가 상당부분 가능해 수익성은 1Q22 저점 이후 회복 전망. 美 OEM, 유럽 고급 OEM 중심 전동화 전략에 따른 관련 시스템 수주와 매출 발생하고 있어 현 주가에서 매수 추천.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '1Q22 Review: 전기차 증가로 전사 매출 증가 견인했으나 비용 증가로 예상에 못미친 실적 기록. 매출액 2.0조원(+5.9% yoy, +2.8% qoq), 영업이익 305억원(-67.6% yoy, -49.8% qoq, OPM 1.5%), 지배순이익 197억원(-66.5% yoy, -80.7% qoq) 기록. 2022년 가이던스 발표를 통해 매출액 8.0~8.4조원, 영업이익 4,100~4,500억원 제시.'라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 18,000원 -> 18,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2022년 04월 04일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 18,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 12일 21,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 18,000원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,575원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 14,575원 대비 23.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 20,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,575원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,167원 대비 -19.8% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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