[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 12일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '숫자로 입증하는 경쟁력'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 121,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
삼성증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '3분기에는 쿠팡플레이에서 시트콤 ‘유니콘’이 공개되고, 연말~내년 초에는 애플TV+에서 ‘The Big Door Prize’가 방영될 전망으로 제작 장르와 채널이 다양화, 다각화되며 성장성을 강화시켜 나갈 것. 특히 2분기에는 판권 상각이 종료돼 수익성이 좋은 구작 매출 비중(해외)이 34.2%로 21년(25.5%) 대비 약 8%p가 상승할 것으로 기대'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '1분기 매출액은 1,211억원(+3.4% YoY, 이하 YoY), 영업이익 181억원(+1.4%)으로 컨센서스 하단 수준으로 당사 추정치에는 부합'라고 밝혔다.
◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 135,000원 -> 121,000원(-10.4%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 최민하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 121,000원은 2022년 04월 06일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 135,000원 대비 -10.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 05일 135,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 121,000원을 제시하였다.
◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 125,286원, 삼성증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 121,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 125,286원 대비 -3.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 111,000원 보다는 9.0% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 스튜디오드래곤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 125,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 126,765원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
삼성증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '3분기에는 쿠팡플레이에서 시트콤 ‘유니콘’이 공개되고, 연말~내년 초에는 애플TV+에서 ‘The Big Door Prize’가 방영될 전망으로 제작 장르와 채널이 다양화, 다각화되며 성장성을 강화시켜 나갈 것. 특히 2분기에는 판권 상각이 종료돼 수익성이 좋은 구작 매출 비중(해외)이 34.2%로 21년(25.5%) 대비 약 8%p가 상승할 것으로 기대'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '1분기 매출액은 1,211억원(+3.4% YoY, 이하 YoY), 영업이익 181억원(+1.4%)으로 컨센서스 하단 수준으로 당사 추정치에는 부합'라고 밝혔다.
◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 135,000원 -> 121,000원(-10.4%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 최민하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 121,000원은 2022년 04월 06일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 135,000원 대비 -10.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 05일 135,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 121,000원을 제시하였다.
◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 125,286원, 삼성증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 121,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 125,286원 대비 -3.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 111,000원 보다는 9.0% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 스튜디오드래곤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 125,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 126,765원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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