[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 15일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '중국 봉쇄 직격타, 컨센서스 하회 전망'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
DB금융투자에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '2분기가 올 한 해 가장 어려운 시기가 될 것임은 이미 시장에서 인지하고 있었던 부분. 중국 락다운으로 라이브커머스 행사가 취소되고, 재고 배송이 지연되는 등 물류 차질 영향이 컸음. 최악의 상황은 5월 말부터 차츰 회복되고 있는 것으로 파악함. 온라인 비중이 50%까지 확대, 고단가 상품 중심 믹스가 개선되고 있어 긍정적. 다만 불확실한 중국 시장 환경으로 나타난 면세와 중국 법인 부진이 아쉬움. '라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '2분기 연결 매출 1조 682억원, 영업이익 739억원으로 시장 기대치를 하회할 전망. '라고 밝혔다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2022년 04월 28일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 07일 340,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 200,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 212,647원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 212,647원 대비 -5.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 160,000원 보다는 25.0% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 아모레퍼시픽의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 212,647원은 직전 6개월 평균 목표가였던 223,438원 대비 -4.8% 하락하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
DB금융투자에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '2분기가 올 한 해 가장 어려운 시기가 될 것임은 이미 시장에서 인지하고 있었던 부분. 중국 락다운으로 라이브커머스 행사가 취소되고, 재고 배송이 지연되는 등 물류 차질 영향이 컸음. 최악의 상황은 5월 말부터 차츰 회복되고 있는 것으로 파악함. 온라인 비중이 50%까지 확대, 고단가 상품 중심 믹스가 개선되고 있어 긍정적. 다만 불확실한 중국 시장 환경으로 나타난 면세와 중국 법인 부진이 아쉬움. '라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '2분기 연결 매출 1조 682억원, 영업이익 739억원으로 시장 기대치를 하회할 전망. '라고 밝혔다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2022년 04월 28일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 07일 340,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 200,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 212,647원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 212,647원 대비 -5.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 160,000원 보다는 25.0% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 아모레퍼시픽의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 212,647원은 직전 6개월 평균 목표가였던 223,438원 대비 -4.8% 하락하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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