[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 29일 고려아연(010130)에 대해 '분기 최대 이익 달성 유력'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 670,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
대신증권에서 고려아연(010130)에 대해 '6/2 LG화학-켐코 리사이클-전구체 합작법인 설립 발표. 현재 구조상, 고려아연 실적에 미치는 영향은 제한적일 것으로 판단. 연결대상회사 케이잼 1.3만톤 전해동박 생산체제 구축. 품질 향상 및 자동차회사 승인 획득 필요. 동사가 생산하는 구리와 폐전선 리사이클링으로 원료조달. 보유현금 활용한 적극적인 신사업 및 M&A 투자 진행 중. 미래 성장성 확대. '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 ' 2Q22 실적은 매출액 3조 923억원(+30.2% yoy), 영업이익 3,661억원(+34.1% yoy), 영업이익률 11.8%(+0.3%p yoy) 전망. '라고 밝혔다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 790,000원 -> 670,000원(-15.2%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 이태환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 670,000원은 2022년 04월 29일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 790,000원 대비 -15.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 17일 680,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 04월 29일 최고 목표가인 790,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 670,000원을 제시하였다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 687,333원, 대신증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 670,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 687,333원 대비 -2.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 70,000원 보다는 857.1% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 고려아연의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 687,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 684,077원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
대신증권에서 고려아연(010130)에 대해 '6/2 LG화학-켐코 리사이클-전구체 합작법인 설립 발표. 현재 구조상, 고려아연 실적에 미치는 영향은 제한적일 것으로 판단. 연결대상회사 케이잼 1.3만톤 전해동박 생산체제 구축. 품질 향상 및 자동차회사 승인 획득 필요. 동사가 생산하는 구리와 폐전선 리사이클링으로 원료조달. 보유현금 활용한 적극적인 신사업 및 M&A 투자 진행 중. 미래 성장성 확대. '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 ' 2Q22 실적은 매출액 3조 923억원(+30.2% yoy), 영업이익 3,661억원(+34.1% yoy), 영업이익률 11.8%(+0.3%p yoy) 전망. '라고 밝혔다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 790,000원 -> 670,000원(-15.2%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 이태환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 670,000원은 2022년 04월 29일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 790,000원 대비 -15.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 17일 680,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 04월 29일 최고 목표가인 790,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 670,000원을 제시하였다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 687,333원, 대신증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 670,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 687,333원 대비 -2.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 70,000원 보다는 857.1% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 고려아연의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 687,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 684,077원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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