[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 11일 현대제철(004020)에 대해 '하반기 실적 감소하나 견조한 수준'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 51,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대제철 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대제철(004020)에 대해 '글로벌 가격 약세, 수요부진과 원료가격 조정으로 가격 인하 및 하반기 실적 감소는 불가피한 상황. 3분기 별도 영업이익 6,027억원(전분기대비 26% 감소)으로 예상되며 판재부문의 판가 인하에 따른 spread 축소와 봉형강의 수요부진이 전망되기 때문. 철근 spread는 높은 수준에서 유지될 것으로 예상되지만 원료가격 약세에 따른 철근가격 인하로 인하여 3분기 철근수요는 다소 부진할 전망. 4분기 별도 영업이익은 6,399억원으로 전분기대비 개선될 것으로 예상되는데 고로투입원가 하락과 봉형강 성수기로 판매량이 증가할 것으로 전망'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2분기 별도 영업이익 8,171억원, 세전이익 7,773억원으로 영업이익은 전년동기대비 +69%, 전분기대비 +34% 예상. 연결 영업이익 8,754억원으로 전년동기대비 +61%, 전분기대비 +26% 예상'라고 밝혔다.
◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 51,000원 -> 51,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 박현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 51,000원은 2022년 06월 21일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 51,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 28일 77,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 51,000원을 제시하였다.
◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 57,222원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 51,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 57,222원 대비 -10.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 43,000원 보다는 18.6% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 현대제철의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 57,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,733원 대비 -16.7% 하락하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대제철 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대제철(004020)에 대해 '글로벌 가격 약세, 수요부진과 원료가격 조정으로 가격 인하 및 하반기 실적 감소는 불가피한 상황. 3분기 별도 영업이익 6,027억원(전분기대비 26% 감소)으로 예상되며 판재부문의 판가 인하에 따른 spread 축소와 봉형강의 수요부진이 전망되기 때문. 철근 spread는 높은 수준에서 유지될 것으로 예상되지만 원료가격 약세에 따른 철근가격 인하로 인하여 3분기 철근수요는 다소 부진할 전망. 4분기 별도 영업이익은 6,399억원으로 전분기대비 개선될 것으로 예상되는데 고로투입원가 하락과 봉형강 성수기로 판매량이 증가할 것으로 전망'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2분기 별도 영업이익 8,171억원, 세전이익 7,773억원으로 영업이익은 전년동기대비 +69%, 전분기대비 +34% 예상. 연결 영업이익 8,754억원으로 전년동기대비 +61%, 전분기대비 +26% 예상'라고 밝혔다.
◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 51,000원 -> 51,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 박현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 51,000원은 2022년 06월 21일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 51,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 28일 77,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 51,000원을 제시하였다.
◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 57,222원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 51,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 57,222원 대비 -10.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 43,000원 보다는 18.6% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 현대제철의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 57,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,733원 대비 -16.7% 하락하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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