[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 18일 한국금융지주(071050)에 대해 '아쉽지만.. PBR 및 PER 각각 0.4배 및 4.3배에 불과한 수준'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 '9월에도 기준금리 인상 폭 확대에 따른 금융시장 급락으로 이익축소 불가피. 다만 급격한 자산가격 하락을 감안하면 추가 하락 폭 확대는 제한적. 금리 급등에 따른 조달부담 확대로 자회사 실적개선 쉽지 않을 전망이며, 카카오뱅크(보유지분 27.3%) 보유지분 매각에 따른 자본효율성 제고 가능성도 주가하락에 따라 크지 않은 상황. 다만 주가는 보유지분 가치를 전혀 반영하지 않은 상황이므로 영향 또한 제한적으로 판단.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '3Q22 지배주주순이익 -83.7%yoy(+23.3%qoq, 전년동기 카카오뱅크 상장에 따른 영업외이익 5,546억원 발생)인 1,227억원 예상. '라고 밝혔다.
◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 80,000원 -> 65,000원(-18.8%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2022년 07월 13일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 -18.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 18일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 65,000원을 제시하였다.
◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 91,750원, BNK투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 91,750원 대비 -29.2% 낮으며, BNK투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 81,000원 보다도 -19.8% 낮다. 이는 BNK투자증권이 한국금융지주의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 91,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 122,750원 대비 -25.3% 하락하였다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 '9월에도 기준금리 인상 폭 확대에 따른 금융시장 급락으로 이익축소 불가피. 다만 급격한 자산가격 하락을 감안하면 추가 하락 폭 확대는 제한적. 금리 급등에 따른 조달부담 확대로 자회사 실적개선 쉽지 않을 전망이며, 카카오뱅크(보유지분 27.3%) 보유지분 매각에 따른 자본효율성 제고 가능성도 주가하락에 따라 크지 않은 상황. 다만 주가는 보유지분 가치를 전혀 반영하지 않은 상황이므로 영향 또한 제한적으로 판단.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '3Q22 지배주주순이익 -83.7%yoy(+23.3%qoq, 전년동기 카카오뱅크 상장에 따른 영업외이익 5,546억원 발생)인 1,227억원 예상. '라고 밝혔다.
◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 80,000원 -> 65,000원(-18.8%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2022년 07월 13일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 -18.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 18일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 65,000원을 제시하였다.
◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 91,750원, BNK투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 91,750원 대비 -29.2% 낮으며, BNK투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 81,000원 보다도 -19.8% 낮다. 이는 BNK투자증권이 한국금융지주의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 91,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 122,750원 대비 -25.3% 하락하였다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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