[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 10일 한온시스템(018880)에 대해 '3Q22 Review: 아직은 안개 속'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
삼성증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '여전히 높은 원자재/물류비와, 에너지 비용 부담으로 실적 부진. 달러 헷지가 영업 외 손실 증가로 연결. 4분기에 완성차에 비용 전가로 OPM 5%대로 회복 예상. 누적되었던 무형자산이 비용으로 처리되는 시기와 이익감소가 맞물려, 영업현금흐름 적자 확대. 3Q22말 순차입금이 3조원으로 2021년 말 대비 7천억원 증가. 차입금 증가를 막기 위해서는 최소 5% 이상의 OPM 필요. 실적 부진을 반영하여, 목표주가를 9,500원으로 13% 하향 조정. ‘Hold’ 의견 유지.'라고 분석했다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 12,500원 -> 9,500원(-24.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 임은영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,500원은 2022년 08월 10일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 12,500원 대비 -24.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 10일 19,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 9,500원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,909원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 9,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 11,909원 대비 -20.2% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 10,500원 보다도 -9.5% 낮다. 이는 삼성증권이 한온시스템의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,372원 대비 -22.5% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
삼성증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '여전히 높은 원자재/물류비와, 에너지 비용 부담으로 실적 부진. 달러 헷지가 영업 외 손실 증가로 연결. 4분기에 완성차에 비용 전가로 OPM 5%대로 회복 예상. 누적되었던 무형자산이 비용으로 처리되는 시기와 이익감소가 맞물려, 영업현금흐름 적자 확대. 3Q22말 순차입금이 3조원으로 2021년 말 대비 7천억원 증가. 차입금 증가를 막기 위해서는 최소 5% 이상의 OPM 필요. 실적 부진을 반영하여, 목표주가를 9,500원으로 13% 하향 조정. ‘Hold’ 의견 유지.'라고 분석했다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 12,500원 -> 9,500원(-24.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 임은영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,500원은 2022년 08월 10일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 12,500원 대비 -24.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 10일 19,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 9,500원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,909원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 9,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 11,909원 대비 -20.2% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 10,500원 보다도 -9.5% 낮다. 이는 삼성증권이 한온시스템의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,372원 대비 -22.5% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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