[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 10일 한온시스템(018880)에 대해 '낮아지는 눈높이'라며 투자의견 'marketperform'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,100원을 내놓았다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
대신증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '적정주가 하향은 수익성 부진 지속 및 이자비용 증가 등에 따른 영업 외 실적 추정 하향에 기인. 2022년 YTD 주가 -39% 하락하며 낙폭 확대됐으나, 수익 회복 지연, 글로벌 피어(덴소 23년 PER 11.5배) 대비 밸류 매력 제한적인 점 고려. OPM 개선 예상하나, 이자비용 부담 증가로 당기순익 눈높이 하향.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '3Q22 매출 2.2조(YoY +29%), OP 618억(YoY -13%), OPM 2.8% '라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 11,000원 -> 8,100원(-26.4%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 김귀연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,100원은 2022년 09월 30일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 11,000원 대비 -26.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 13일 12,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 8,100원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,055원, 대신증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 8,100원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 11,055원 대비 -26.7% 낮으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 9,500원 보다도 -14.7% 낮다. 이는 대신증권이 한온시스템의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,055원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,372원 대비 -28.1% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
대신증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '적정주가 하향은 수익성 부진 지속 및 이자비용 증가 등에 따른 영업 외 실적 추정 하향에 기인. 2022년 YTD 주가 -39% 하락하며 낙폭 확대됐으나, 수익 회복 지연, 글로벌 피어(덴소 23년 PER 11.5배) 대비 밸류 매력 제한적인 점 고려. OPM 개선 예상하나, 이자비용 부담 증가로 당기순익 눈높이 하향.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '3Q22 매출 2.2조(YoY +29%), OP 618억(YoY -13%), OPM 2.8% '라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 11,000원 -> 8,100원(-26.4%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 김귀연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,100원은 2022년 09월 30일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 11,000원 대비 -26.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 13일 12,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 8,100원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,055원, 대신증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 8,100원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 11,055원 대비 -26.7% 낮으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 9,500원 보다도 -14.7% 낮다. 이는 대신증권이 한온시스템의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,055원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,372원 대비 -28.1% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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