[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 06일 BGF리테일(282330)에 대해 '돋보이는 편의점 사업 경쟁력'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
하나증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '높은 사업 경쟁력 기반 산업 평균을 상회하는 외형 성장을 기록 중. 이는 다른 유통 업체와 달리 편의점 사업에만 집중하고 있으며, 차별화된 상품 믹스 기반 높은 동일점 성장률을 기록하고 있기 때문. 고마진 PB 상품 중심으로 HMR/F&F 매출 비중이 상승하며 수익성 개선세도 이어지고 있음. i) 편의점 1위 사업자(점포수 기준)로서 입지를 강화하고 있는 만큼, ii) 상품 믹스 개선과 높은 본부임차형 비중으로 판관비 효율 여력이 크며, iii) 이에, 소비 불황기에도 높은 실적 가시성을 자랑할 것으로 예상'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '3분기 매출과 영업이익은 각각 12%, 32% 증가한 2조 557억원과 915억원을 기록. 4분기 영업이익은 630억원(YoY 27%)으로 추산. 평년대비 따뜻했던 날씨와 높은 인플레이션 영향 매출이 11% 성장한 것으로 예상되고, 점포수 증가도 전분기대비 200점 이상으로 이어지는 것으로 파악. 월드컵 특수 효과는 추가적인 실적 개선 요인'라고 밝혔다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 220,000원 -> 250,000원(+13.6%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 서현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2022년 09월 27일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 220,000원 대비 13.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 03월 17일 220,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 250,000원을 제시하였다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 245,214원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 245,214원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 245,214원은 직전 6개월 평균 목표가였던 229,647원 대비 6.8% 상승하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
하나증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '높은 사업 경쟁력 기반 산업 평균을 상회하는 외형 성장을 기록 중. 이는 다른 유통 업체와 달리 편의점 사업에만 집중하고 있으며, 차별화된 상품 믹스 기반 높은 동일점 성장률을 기록하고 있기 때문. 고마진 PB 상품 중심으로 HMR/F&F 매출 비중이 상승하며 수익성 개선세도 이어지고 있음. i) 편의점 1위 사업자(점포수 기준)로서 입지를 강화하고 있는 만큼, ii) 상품 믹스 개선과 높은 본부임차형 비중으로 판관비 효율 여력이 크며, iii) 이에, 소비 불황기에도 높은 실적 가시성을 자랑할 것으로 예상'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '3분기 매출과 영업이익은 각각 12%, 32% 증가한 2조 557억원과 915억원을 기록. 4분기 영업이익은 630억원(YoY 27%)으로 추산. 평년대비 따뜻했던 날씨와 높은 인플레이션 영향 매출이 11% 성장한 것으로 예상되고, 점포수 증가도 전분기대비 200점 이상으로 이어지는 것으로 파악. 월드컵 특수 효과는 추가적인 실적 개선 요인'라고 밝혔다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 220,000원 -> 250,000원(+13.6%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 서현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2022년 09월 27일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 220,000원 대비 13.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 03월 17일 220,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 250,000원을 제시하였다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 245,214원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 245,214원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 245,214원은 직전 6개월 평균 목표가였던 229,647원 대비 6.8% 상승하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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