[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS 투자증권에서 09일 롯데칠성(005300)에 대해 '점유율, 수익성, 히든밸류 3박자'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데칠성 리포트 주요내용
DS 투자증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 '23년 연결기준 매출액은 3조 386억원(+7% YoY), 영업이익 2,716억원 (+19.6% YoY, OPM 8.9%)으로 실적 성장세를 이어갈 전망. 음료와 주류 카테 고리 모두 신제품 효과를 통한 점유율 상승이 기대. 음료의 경우 제로 탄산에 이어 탐스, 핫식스, 실론티, 밀키스 등으로 제로 슈가 라인업을 확대하며 매출 확대가 기대. 제로시리즈 매출은 21년 875억원→22년 1860억원→23년 2230억원으로 성장하며 별도기준 음료 매출의 11.4%까지 확대될 것으로 기대. 특히 마진이 높은 제로 탄산의 판매 호조로 제로 탄산 점유율이 21년말 43%에서 최근 50%를 초과 하며 점유율 상승에 기여. 주류의 경우 ‘새로’의 판매 호조로 소주 점유율 상승이 기대. 새로의 매출은 22년 9월 출시 후 22년 170억원의 매출을 기록 중이며 현재의 매출 성장세가 유지될시 23년 1,000억원까지 확대될 것으로 추정'라고 분석했다.
◆ 롯데칠성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
DS 투자증권 장지혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2022년 10월 17일 발행된 DS 투자증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다.
◆ 롯데칠성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 235,769원, DS 투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 DS 투자증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 235,769원 대비 -6.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 195,000원 보다는 12.8% 높다. 이는 DS 투자증권이 타 증권사들보다 롯데칠성의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 235,769원은 직전 6개월 평균 목표가였던 240,429원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 롯데칠성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데칠성 리포트 주요내용
DS 투자증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 '23년 연결기준 매출액은 3조 386억원(+7% YoY), 영업이익 2,716억원 (+19.6% YoY, OPM 8.9%)으로 실적 성장세를 이어갈 전망. 음료와 주류 카테 고리 모두 신제품 효과를 통한 점유율 상승이 기대. 음료의 경우 제로 탄산에 이어 탐스, 핫식스, 실론티, 밀키스 등으로 제로 슈가 라인업을 확대하며 매출 확대가 기대. 제로시리즈 매출은 21년 875억원→22년 1860억원→23년 2230억원으로 성장하며 별도기준 음료 매출의 11.4%까지 확대될 것으로 기대. 특히 마진이 높은 제로 탄산의 판매 호조로 제로 탄산 점유율이 21년말 43%에서 최근 50%를 초과 하며 점유율 상승에 기여. 주류의 경우 ‘새로’의 판매 호조로 소주 점유율 상승이 기대. 새로의 매출은 22년 9월 출시 후 22년 170억원의 매출을 기록 중이며 현재의 매출 성장세가 유지될시 23년 1,000억원까지 확대될 것으로 추정'라고 분석했다.
◆ 롯데칠성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
DS 투자증권 장지혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2022년 10월 17일 발행된 DS 투자증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다.
◆ 롯데칠성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 235,769원, DS 투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 DS 투자증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 235,769원 대비 -6.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 195,000원 보다는 12.8% 높다. 이는 DS 투자증권이 타 증권사들보다 롯데칠성의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 235,769원은 직전 6개월 평균 목표가였던 240,429원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 롯데칠성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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